- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)
アジア消費関連株オープン
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 766,833,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,532,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 765,301,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 543,227,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,088 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
アジア消費関連株オープン マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 757,548,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 757,548,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 431,975,559 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,537 | 円 |
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