- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 551,185,866 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,581,487 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 549,604,379 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 467,904,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1746 ( 1万口当たり 11,746 | ) |
<参考>「アジア消費関連株オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 548,442,003 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,304,795 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 544,137,208 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 360,347,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5100 ( 1万口当たり 15,100 | ) |
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