- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 541,483,377 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 238,215 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 541,245,162 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 403,966,912 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3398 ( 1万口当たり 13,398 | ) |
<参考>「アジア消費関連株オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 536,164,204 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 291,785 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 535,872,419 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 300,524,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7831 ( 1万口当たり 17,831 | ) |
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