- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (平成26年 5 月22日現在) | 第6期計算期間末 (平成27年 5 月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,240,295 | 33,528,627 |
| 親投資信託受益証券 | 596,656,483 | 820,740,654 |
| 未収入金 | - | 320,340 |
| 未収利息 | 9 | 30 |
| 流動資産合計 | 607,896,787 | 854,589,651 |
| 資産合計 | 607,896,787 | 854,589,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,745,859 | 22,436,727 |
| 未払受託者報酬 | 69,362 | 206,002 |
| 未払委託者報酬 | 2,427,658 | 7,210,000 |
| その他未払費用 | 13,810 | 41,141 |
| 流動負債合計 | 8,256,689 | 29,893,870 |
| 負債合計 | 8,256,689 | 29,893,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,585,944 | 560,918,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,054,154 | 263,777,603 |
| (分配準備積立金) | 32,466,976 | 266,819,975 |
| 元本等合計 | 599,640,098 | 824,695,781 |
| 純資産合計 | 599,640,098 | 824,695,781 |
| 負債純資産合計 | 607,896,787 | 854,589,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
