- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 6 期 [ 平成27年5月22日現在 ] | 第 7 期 [ 平成28年5月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,528,627 | 27,962,264 |
| 親投資信託受益証券 | 820,740,654 | 560,737,601 |
| 未収入金 | 320,340 | 139,325 |
| 未収利息 | 30 | - |
| 流動資産合計 | 854,589,651 | 588,839,190 |
| 資産合計 | 854,589,651 | 588,839,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,436,727 | 19,214,596 |
| 未払受託者報酬 | 206,002 | 168,657 |
| 未払委託者報酬 | 7,210,000 | 5,902,953 |
| 未払利息 | - | 49 |
| その他未払費用 | 41,141 | 33,673 |
| 流動負債合計 | 29,893,870 | 25,319,928 |
| 負債合計 | 29,893,870 | 25,319,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 560,918,178 | ※1 548,988,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,777,603 | 14,530,786 |
| (分配準備積立金) | 266,819,975 | 246,688,803 |
| 元本等合計 | 824,695,781 | 563,519,262 |
| 純資産合計 | 824,695,781 | 563,519,262 |
| 負債純資産合計 | 854,589,651 | 588,839,190 |
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