- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 7 期 [ 平成28年5月23日現在 ] | 第 8 期 [ 平成29年5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,962,264 | 26,307,257 |
| 親投資信託受益証券 | 560,737,601 | 681,175,886 |
| 未収入金 | 139,325 | - |
| 流動資産合計 | 588,839,190 | 707,483,143 |
| 資産合計 | 588,839,190 | 707,483,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,214,596 | 16,513,032 |
| 未払受託者報酬 | 168,657 | 176,820 |
| 未払委託者報酬 | 5,902,953 | 6,188,611 |
| 未払利息 | 49 | 46 |
| その他未払費用 | 33,673 | 35,304 |
| 流動負債合計 | 25,319,928 | 22,913,813 |
| 負債合計 | 25,319,928 | 22,913,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 548,988,476 | ※1 550,434,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,530,786 | 134,134,921 |
| (分配準備積立金) | 246,688,803 | 246,924,341 |
| 元本等合計 | 563,519,262 | 684,569,330 |
| 純資産合計 | 563,519,262 | 684,569,330 |
| 負債純資産合計 | 588,839,190 | 707,483,143 |
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