有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)
アジア不動産関連株オープン
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 798,826,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,772,623 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 795,054,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 563,074,187 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,120 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
アジア不動産関連株オープン マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 793,086,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,072,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 791,013,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 476,876,929 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,587 | 円 |
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