有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 583,148,285 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 243,666 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 582,904,619 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 549,910,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0600 ( 1万口当たり 10,600 | ) |
<参考>「アジア不動産関連株オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 586,587,591 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,583,359 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 580,004,232 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 442,656,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3103 ( 1万口当たり 13,103 | ) |
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