有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 703,537,095 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 334,242 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 703,202,853 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 551,113,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2760 ( 1万口当たり 12,760 | ) |
<参考>「アジア不動産関連株オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 699,840,168 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 176,038 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 699,664,130 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 424,332,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6489 ( 1万口当たり 16,489 | ) |
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