有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)
マネー・ポートフォリオ・ファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,034,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,033,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,002,185 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,029 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・ポートフォリオ マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,815,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,814,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,770,775 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,041 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
