有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,503,661 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 37 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,503,624 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,484,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016 ( 1万口当たり 10,016 | ) |
<参考>「マネー・ポートフォリオ マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,255,833 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 21 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,255,812 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,213,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034 ( 1万口当たり 10,034 | ) |
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