有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,525,054 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 30 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,525,024 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,500,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024 ( 1万口当たり 10,024 | ) |
<参考>「マネー・ポートフォリオ マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,316,550 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 451 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,316,099 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,274,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041 ( 1万口当たり 10,041 | ) |
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