有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)
アジアインフラ関連株オープン
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,150,650,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,252,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,148,398,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 910,318,302 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,615 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
アジアインフラ関連株オープン マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,161,797,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,028,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,136,769,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 795,059,016 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,298 | 円 |
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