有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 720,157,483 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,287,569 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 715,869,914 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 742,523,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9641 ( 1万口当たり 9,641 | ) |
<参考>「アジアインフラ関連株オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 712,982,753 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,234,697 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 708,748,056 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 639,848,666 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1077 ( 1万口当たり 11,077 | ) |
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