有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 650,746,310 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 354,285 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,392,025 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 582,544,515 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1165 ( 1万口当たり 11,165 | ) |
<参考>「アジアインフラ関連株オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 644,331,818 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 415,111 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 643,916,707 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 483,374,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3321 ( 1万口当たり 13,321 | ) |
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