純資産
個別
- 2020年4月27日
- 99億8890万
- 2021年4月26日 +0.9%
- 100億7889万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2021/07/20 9:22
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/07/20 9:22
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 885 17,147,578 追加型公社債投資信託 16 1,456,375 単位型株式投資信託 78 349,263 単位型公社債投資信託 42 181,276 合 計 1,021 19,134,493 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/07/20 9:22
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.8480%(税抜1.6800%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- ・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。2021/07/20 9:22
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #5 投資制限（連結）
- ② 新株引受権証券等への投資制限2021/07/20 9:22
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 投資する株式等の範囲 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/07/20 9:22
(%)日本 株式 東京都競馬 サービス業 76,100 5,890.00 448,229,000 5,920.00 450,512,000 4.50 日本 株式 商船三井 海運業 81,400 4,150.00 337,810,000 4,390.00 357,346,000 3.57 日本 株式 日揮ホールディングス 建設業 263,200 1,260.00 331,632,000 1,247.00 328,210,400 3.28 日本 株式 日立製作所 電気機器 60,200 5,179.00 311,775,800 5,381.00 323,936,200 3.23 日本 株式 アウトソーシング サービス業 192,700 1,726.00 332,600,200 1,681.00 323,928,700 3.23 日本 株式 SUMCO 金属製品 112,900 2,801.00 316,232,900 2,832.00 319,732,800 3.19 日本 株式 イビデン 電気機器 60,400 5,260.00 317,704,000 5,180.00 312,872,000 3.12 日本 株式 東海カーボン ガラス・土石製品 169,900 1,743.23 296,175,047 1,778.00 302,082,200 3.02 日本 株式 良品計画 小売業 128,000 2,308.00 295,424,000 2,300.00 294,400,000 2.94 日本 株式 住友金属鉱山 非鉄金属 60,400 4,672.00 282,188,800 4,639.00 280,195,600 2.80 日本 株式 コナミホールディングス 情報・通信業 41,100 6,490.00 266,739,000 6,520.00 267,972,000 2.68 日本 株式 昭和電線ホールディングス 非鉄金属 160,800 1,627.00 261,621,600 1,583.00 254,546,400 2.54 日本 株式 ローツェ 機械 24,600 10,240.00 251,904,000 9,910.00 243,786,000 2.43 日本 株式 ティーケーピー 不動産業 103,500 2,381.00 246,433,500 2,262.00 234,117,000 2.34 日本 株式 日本酸素ホールディングス 化学 112,000 2,011.00 225,232,000 2,054.00 230,048,000 2.30 日本 株式 アルバック 電気機器 43,500 5,130.00 223,155,000 5,000.00 217,500,000 2.17 日本 株式 東京製鐵 鉄鋼 202,600 1,019.00 206,449,400 1,059.00 214,553,400 2.14 日本 株式 楽天グループ サービス業 150,300 1,376.00 206,812,800 1,389.00 208,766,700 2.08 日本 株式 アンリツ 電気機器 98,000 2,364.00 231,672,000 2,128.00 208,544,000 2.08 日本 株式 トプコン 精密機器 139,200 1,500.00 208,800,000 1,492.00 207,686,400 2.07 日本 株式 IHI 機械 90,200 2,155.21 194,400,168 2,196.00 198,079,200 1.98 日本 株式 熊谷組 建設業 57,100 2,997.00 171,128,700 3,040.00 173,584,000 1.73 日本 株式 東洋エンジニアリング 建設業 242,300 706.00 171,063,800 700.00 169,610,000 1.69 日本 株式 ローム 電気機器 15,600 11,070.00 172,692,000 10,830.00 168,948,000 1.69 日本 株式 セガサミーホールディングス 機械 107,100 1,602.63 171,641,921 1,569.00 168,039,900 1.68 日本 株式 任天堂 その他製品 2,600 61,450.00 159,770,000 62,690.00 162,994,000 1.63 日本 株式 Appier Group 情報・通信業 84,400 2,018.00 170,319,200 1,911.00 161,288,400 1.61 日本 株式 第一稀元素化学工業 化学 117,400 1,350.00 158,490,000 1,315.00 154,381,000 1.54 日本 株式 ミンカブ・ジ・インフォノイド 情報・通信業 37,100 4,010.00 148,771,000 3,775.00 140,052,500 1.40 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 12,000 11,700.00 140,400,000 10,900.00 130,800,000 1.31 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 4月30日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 建設業 9.50 化学 5.39 医薬品 1.22 ガラス・土石製品 3.02 鉄鋼 3.01 非鉄金属 5.34 金属製品 3.93 機械 8.59 電気機器 14.52 精密機器 3.19 その他製品 1.63 海運業 3.57 情報・通信業 12.58 卸売業 0.36 小売業 6.44 不動産業 2.34 サービス業 12.90 小計 97.53 合計 97.53 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/07/20 9:22
e border="0">令和 3年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 247,050,122 2.47 純資産総額 10,014,249,122 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 9,767,199,000 97.53 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 247,050,122 2.47 純資産総額 10,014,249,122 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/07/20 9:22
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2021/07/20 9:22
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #10 注記表（連結）
- 2021/07/20 9:22
第9期[令和 2年 4月27日現在] 第10期[令和 3年 4月26日現在] 1口当たり純資産額 1.9035円 2.9158円 (1万口当たり純資産額) (19,035円) (29,158円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/07/20 9:22 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/07/20 9:22
e border="0">令和 3年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 10,031,222,563 Ⅱ 負債総額 16,973,441 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,014,249,122 Ⅳ 発行済口数 3,470,797,696 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8853 (10,000口当たり) (28,853 ) Ⅰ 資産総額 10,031,222,563 Ⅱ 負債総額 16,973,441 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,014,249,122 Ⅳ 発行済口数 3,470,797,696 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8853 (10,000口当たり) (28,853 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/07/20 9:22
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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