- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京都競馬 | サービス業 | 76,100 | 5,890.00 | 448,229,000 | 5,920.00 | 450,512,000 | 4.50 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 81,400 | 4,150.00 | 337,810,000 | 4,390.00 | 357,346,000 | 3.57 |
| 日本 | 株式 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 263,200 | 1,260.00 | 331,632,000 | 1,247.00 | 328,210,400 | 3.28 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 60,200 | 5,179.00 | 311,775,800 | 5,381.00 | 323,936,200 | 3.23 |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 192,700 | 1,726.00 | 332,600,200 | 1,681.00 | 323,928,700 | 3.23 |
| 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 112,900 | 2,801.00 | 316,232,900 | 2,832.00 | 319,732,800 | 3.19 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 60,400 | 5,260.00 | 317,704,000 | 5,180.00 | 312,872,000 | 3.12 |
| 日本 | 株式 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 169,900 | 1,743.23 | 296,175,047 | 1,778.00 | 302,082,200 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 128,000 | 2,308.00 | 295,424,000 | 2,300.00 | 294,400,000 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 60,400 | 4,672.00 | 282,188,800 | 4,639.00 | 280,195,600 | 2.80 |
| 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 41,100 | 6,490.00 | 266,739,000 | 6,520.00 | 267,972,000 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | 昭和電線ホールディングス | 非鉄金属 | 160,800 | 1,627.00 | 261,621,600 | 1,583.00 | 254,546,400 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | ローツェ | 機械 | 24,600 | 10,240.00 | 251,904,000 | 9,910.00 | 243,786,000 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 103,500 | 2,381.00 | 246,433,500 | 2,262.00 | 234,117,000 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 112,000 | 2,011.00 | 225,232,000 | 2,054.00 | 230,048,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 43,500 | 5,130.00 | 223,155,000 | 5,000.00 | 217,500,000 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 202,600 | 1,019.00 | 206,449,400 | 1,059.00 | 214,553,400 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 楽天グループ | サービス業 | 150,300 | 1,376.00 | 206,812,800 | 1,389.00 | 208,766,700 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 98,000 | 2,364.00 | 231,672,000 | 2,128.00 | 208,544,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 139,200 | 1,500.00 | 208,800,000 | 1,492.00 | 207,686,400 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 90,200 | 2,155.21 | 194,400,168 | 2,196.00 | 198,079,200 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 57,100 | 2,997.00 | 171,128,700 | 3,040.00 | 173,584,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 242,300 | 706.00 | 171,063,800 | 700.00 | 169,610,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 15,600 | 11,070.00 | 172,692,000 | 10,830.00 | 168,948,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | セガサミーホールディングス | 機械 | 107,100 | 1,602.63 | 171,641,921 | 1,569.00 | 168,039,900 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,600 | 61,450.00 | 159,770,000 | 62,690.00 | 162,994,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | Appier Group | 情報・通信業 | 84,400 | 2,018.00 | 170,319,200 | 1,911.00 | 161,288,400 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 117,400 | 1,350.00 | 158,490,000 | 1,315.00 | 154,381,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信業 | 37,100 | 4,010.00 | 148,771,000 | 3,775.00 | 140,052,500 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 12,000 | 11,700.00 | 140,400,000 | 10,900.00 | 130,800,000 | 1.31 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 9.50 |
| 化学 | 5.39 | |
| 医薬品 | 1.22 | |
| ガラス・土石製品 | 3.02 | |
| 鉄鋼 | 3.01 | |
| 非鉄金属 | 5.34 | |
| 金属製品 | 3.93 | |
| 機械 | 8.59 | |
| 電気機器 | 14.52 | |
| 精密機器 | 3.19 | |
| その他製品 | 1.63 | |
| 海運業 | 3.57 | |
| 情報・通信業 | 12.58 | |
| 卸売業 | 0.36 | |
| 小売業 | 6.44 | |
| 不動産業 | 2.34 | |
| サービス業 | 12.90 | |
| 小計 | 97.53 | |
| 合計 | 97.53 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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