- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/26-2026/04/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2026年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 118,600 | 6,048.00 | 717,292,800 | 6,231.00 | 738,996,600 | 6.18 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 18,200 | 31,500.00 | 573,300,000 | 28,260.00 | 514,332,000 | 4.30 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 179,700 | 2,788.00 | 501,003,600 | 2,817.00 | 506,214,900 | 4.24 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 48,400 | 10,060.00 | 486,904,000 | 10,190.00 | 493,196,000 | 4.13 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 16,700 | 28,940.00 | 483,298,000 | 29,100.00 | 485,970,000 | 4.07 |
| 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 92,400 | 4,676.00 | 432,062,400 | 4,843.00 | 447,493,200 | 3.74 |
| 日本 | 株式 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 71,400 | 5,626.00 | 401,696,400 | 5,540.00 | 395,556,000 | 3.31 |
| 日本 | 株式 | アシックス | その他製品 | 80,000 | 4,478.00 | 358,240,000 | 4,432.00 | 354,560,000 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 45,600 | 7,164.00 | 326,678,400 | 7,202.00 | 328,411,200 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 19,100 | 16,300.00 | 311,330,000 | 16,955.00 | 323,840,500 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 三井海洋開発 | 機械 | 24,900 | 12,700.00 | 316,230,000 | 12,910.00 | 321,459,000 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | 楽天銀行 | 銀行業 | 50,600 | 6,132.00 | 310,279,200 | 6,305.00 | 319,033,000 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | きんでん | 建設業 | 37,800 | 6,932.00 | 262,029,600 | 8,382.00 | 316,839,600 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 87,400 | 3,617.00 | 316,125,800 | 3,617.00 | 316,125,800 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 93,800 | 2,901.00 | 272,113,800 | 2,853.00 | 267,611,400 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 43,900 | 5,781.00 | 253,785,900 | 5,865.00 | 257,473,500 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | セイコーグループ | 精密機器 | 43,200 | 5,900.00 | 254,880,000 | 5,830.00 | 251,856,000 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 121,200 | 1,920.95 | 232,820,318 | 1,938.50 | 234,946,200 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 27,200 | 8,233.00 | 223,937,600 | 8,411.00 | 228,779,200 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 71,400 | 3,188.00 | 227,623,200 | 3,113.00 | 222,268,200 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 36,900 | 5,690.00 | 209,961,000 | 5,896.00 | 217,562,400 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 5,400 | 35,841.41 | 193,543,657 | 37,560.00 | 202,824,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 37,000 | 5,844.00 | 216,228,000 | 5,219.00 | 193,103,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 大和工業 | 鉄鋼 | 16,000 | 11,960.00 | 191,360,000 | 11,955.00 | 191,280,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 33,200 | 5,674.00 | 188,376,800 | 5,740.00 | 190,568,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,600 | 73,673.35 | 191,550,721 | 71,300.00 | 185,380,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 27,000 | 5,954.00 | 160,758,000 | 6,117.00 | 165,159,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 51,200 | 3,137.00 | 160,614,400 | 3,097.00 | 158,566,400 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 80,800 | 1,926.00 | 155,620,800 | 1,938.00 | 156,590,400 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | AREホールディングス | 非鉄金属 | 44,300 | 3,635.00 | 161,030,500 | 3,530.00 | 156,379,000 | 1.31 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2026年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 6.74 |
| 食料品 | 3.12 | |
| 化学 | 4.45 | |
| 医薬品 | 0.46 | |
| ゴム製品 | 0.50 | |
| ガラス・土石製品 | 3.73 | |
| 鉄鋼 | 1.60 | |
| 非鉄金属 | 5.44 | |
| 金属製品 | 0.86 | |
| 機械 | 6.14 | |
| 電気機器 | 21.06 | |
| 輸送用機器 | 1.13 | |
| 精密機器 | 7.67 | |
| その他製品 | 4.10 | |
| 情報・通信業 | 3.68 | |
| 卸売業 | 4.24 | |
| 小売業 | 4.67 | |
| 銀行業 | 8.87 | |
| 保険業 | 2.75 | |
| 不動産業 | 3.74 | |
| サービス業 | 3.06 | |
| 小計 | 98.03 | |
| 合計 | 98.03 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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