- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/26-2023/04/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2023年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 28,800 | 12,310.00 | 354,528,000 | 12,830.00 | 369,504,000 | 4.47 |
| 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 542,300 | 666.00 | 361,171,800 | 674.70 | 365,889,810 | 4.43 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 413,800 | 859.10 | 355,495,580 | 852.90 | 352,930,020 | 4.27 |
| 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 48,300 | 6,010.00 | 290,283,000 | 5,910.00 | 285,453,000 | 3.46 |
| 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 74,400 | 3,385.00 | 251,844,000 | 3,405.00 | 253,332,000 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 145,100 | 1,670.00 | 242,317,000 | 1,689.00 | 245,073,900 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 9,100 | 23,530.00 | 214,123,000 | 24,620.00 | 224,042,000 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 51,800 | 4,083.00 | 211,499,400 | 4,149.00 | 214,918,200 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 192,700 | 1,049.00 | 202,142,300 | 1,071.00 | 206,381,700 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 114,600 | 1,683.50 | 192,929,100 | 1,724.00 | 197,570,400 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 26,100 | 7,717.00 | 201,413,700 | 7,485.00 | 195,358,500 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 29,100 | 6,490.00 | 188,859,000 | 6,680.00 | 194,388,000 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | オイシックス・ラ・大地 | 小売業 | 70,100 | 2,538.00 | 177,913,800 | 2,530.00 | 177,353,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 21,000 | 7,774.18 | 163,257,913 | 8,151.00 | 171,171,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | セガサミーホールディングス | 機械 | 65,600 | 2,538.00 | 166,492,800 | 2,536.00 | 166,361,600 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 日立造船 | 機械 | 194,600 | 856.00 | 166,577,600 | 840.00 | 163,464,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 55,800 | 2,838.00 | 158,360,400 | 2,888.00 | 161,150,400 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 41,700 | 4,070.00 | 169,719,000 | 3,863.00 | 161,087,100 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | ビジョナル | 情報・通信業 | 22,200 | 7,210.00 | 160,062,000 | 7,100.00 | 157,620,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 9,300 | 15,320.00 | 142,476,000 | 15,495.00 | 144,103,500 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 5,400 | 24,410.00 | 131,814,000 | 25,150.00 | 135,810,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 76,000 | 1,816.50 | 138,054,000 | 1,772.00 | 134,672,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 29,400 | 4,255.00 | 125,097,000 | 4,230.00 | 124,362,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 26,100 | 4,799.00 | 125,253,900 | 4,647.00 | 121,286,700 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 71,100 | 1,699.00 | 120,798,900 | 1,654.00 | 117,599,400 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 大和工業 | 鉄鋼 | 21,900 | 5,280.00 | 115,632,000 | 5,320.00 | 116,508,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | チェンジホールディングス | 情報・通信業 | 50,500 | 2,359.00 | 119,129,500 | 2,291.00 | 115,695,500 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 84,700 | 1,343.00 | 113,752,100 | 1,361.00 | 115,276,700 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 25,600 | 4,450.00 | 113,920,000 | 4,492.00 | 114,995,200 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 28,200 | 3,990.00 | 112,518,000 | 4,056.00 | 114,379,200 | 1.38 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2023年 4月28日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 5.47 |
| 食料品 | 2.14 | |
| 化学 | 4.65 | |
| 医薬品 | 2.85 | |
| ゴム製品 | 1.03 | |
| ガラス・土石製品 | 1.03 | |
| 鉄鋼 | 4.39 | |
| 非鉄金属 | 3.77 | |
| 機械 | 14.02 | |
| 電気機器 | 12.04 | |
| 輸送用機器 | 2.07 | |
| 精密機器 | 3.91 | |
| その他製品 | 1.63 | |
| 情報・通信業 | 14.32 | |
| 卸売業 | 2.44 | |
| 小売業 | 3.21 | |
| 銀行業 | 8.70 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.32 | |
| 保険業 | 2.53 | |
| 不動産業 | 2.05 | |
| サービス業 | 2.27 | |
| 小計 | 94.84 | |
| 合計 | 94.84 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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