- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 4月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 443,700 | 2,720.00 | 1,206,864,000 | 2,767.00 | 1,227,717,900 | 4.93 |
| 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 449,300 | 2,616.00 | 1,175,368,800 | 2,702.00 | 1,214,008,600 | 4.87 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 25,200 | 46,370.00 | 1,168,524,000 | 46,170.00 | 1,163,484,000 | 4.67 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 421,600 | 2,249.00 | 948,178,400 | 2,620.00 | 1,104,592,000 | 4.43 |
| 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 196,500 | 5,370.00 | 1,055,205,000 | 5,400.00 | 1,061,100,000 | 4.26 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 734,500 | 1,326.00 | 973,947,000 | 1,440.00 | 1,057,680,000 | 4.24 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 99,700 | 9,763.77 | 973,447,992 | 10,220.00 | 1,018,934,000 | 4.09 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 183,300 | 5,410.00 | 991,653,000 | 5,400.00 | 989,820,000 | 3.97 |
| 日本 | 株式 | トクヤマ | 化学 | 292,200 | 3,405.00 | 994,941,000 | 3,265.00 | 954,033,000 | 3.83 |
| 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 1,465,300 | 629.30 | 922,113,290 | 622.60 | 912,295,780 | 3.66 |
| 日本 | 株式 | マネックスグループ | 証券、商品先物取引業 | 1,449,700 | 570.00 | 826,329,000 | 624.00 | 904,612,800 | 3.63 |
| 日本 | 株式 | 東京都競馬 | サービス業 | 203,300 | 4,245.00 | 863,008,500 | 4,210.00 | 855,893,000 | 3.44 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 93,200 | 8,218.00 | 765,917,600 | 8,501.00 | 792,293,200 | 3.18 |
| 日本 | 株式 | TATERU | 建設業 | 420,700 | 1,945.00 | 818,261,500 | 1,862.00 | 783,343,400 | 3.14 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 52,000 | 14,000.00 | 728,000,000 | 13,850.00 | 720,200,000 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 239,200 | 2,801.00 | 669,999,200 | 2,746.00 | 656,843,200 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 153,500 | 3,675.19 | 564,143,008 | 3,730.00 | 572,555,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 110,700 | 5,010.00 | 554,607,000 | 5,090.00 | 563,463,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | メガチップス | 電気機器 | 149,800 | 3,565.00 | 534,037,000 | 3,535.00 | 529,543,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | ヘリオス | 医薬品 | 284,300 | 1,584.00 | 450,331,200 | 1,674.00 | 475,918,200 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 73,300 | 5,862.15 | 429,696,016 | 5,890.00 | 431,737,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 三井住友建設 | 建設業 | 533,100 | 651.14 | 347,126,955 | 670.00 | 357,177,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 日特エンジニアリング | 機械 | 86,600 | 3,775.00 | 326,915,000 | 3,805.00 | 329,513,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 66,200 | 4,640.00 | 307,168,000 | 4,950.00 | 327,690,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | メディカル・データ・ビジョン | 情報・通信業 | 197,600 | 1,623.00 | 320,704,800 | 1,597.00 | 315,567,200 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 東京製綱 | 金属製品 | 120,700 | 2,342.00 | 282,679,400 | 2,361.00 | 284,972,700 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 33,600 | 7,290.00 | 244,944,000 | 7,580.00 | 254,688,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク・テクノロジー | 情報・通信業 | 148,100 | 1,874.00 | 277,539,400 | 1,717.00 | 254,287,700 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | アドベンチャー | サービス業 | 16,000 | 15,070.00 | 241,120,000 | 15,400.00 | 246,400,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 52,200 | 4,375.00 | 228,375,000 | 4,440.00 | 231,768,000 | 0.93 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 4月27日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 8.25 |
| 化学 | 5.03 | |
| 医薬品 | 5.17 | |
| ガラス・土石製品 | 0.76 | |
| 非鉄金属 | 4.26 | |
| 金属製品 | 6.65 | |
| 機械 | 3.53 | |
| 電気機器 | 24.94 | |
| 精密機器 | 2.64 | |
| その他製品 | 4.67 | |
| 情報・通信業 | 12.06 | |
| 卸売業 | 0.91 | |
| 銀行業 | 3.66 | |
| 証券、商品先物取引業 | 8.56 | |
| 不動産業 | 1.32 | |
| サービス業 | 4.94 | |
| 小計 | 97.33 | |
| 合計 | 97.33 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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