- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/26-2024/04/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 34,600 | 13,235.00 | 457,931,000 | 14,620.00 | 505,852,000 | 4.96 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 65,400 | 6,909.00 | 451,848,600 | 7,136.00 | 466,694,400 | 4.58 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 156,000 | 2,762.00 | 430,872,000 | 2,846.50 | 444,054,000 | 4.36 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 6,300 | 64,580.00 | 406,854,000 | 70,300.00 | 442,890,000 | 4.34 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 263,600 | 1,551.50 | 408,975,400 | 1,579.50 | 416,356,200 | 4.08 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 64,500 | 6,308.00 | 406,866,000 | 6,195.00 | 399,577,500 | 3.92 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 78,600 | 4,807.00 | 377,830,200 | 4,991.00 | 392,292,600 | 3.85 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 44,100 | 7,603.00 | 335,292,300 | 7,915.00 | 349,051,500 | 3.42 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 48,100 | 6,516.00 | 313,419,600 | 6,902.00 | 331,986,200 | 3.26 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 15,800 | 18,305.00 | 289,219,000 | 18,470.00 | 291,826,000 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 32,100 | 8,796.00 | 282,351,600 | 8,980.00 | 288,258,000 | 2.83 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,421,300 | 169.40 | 240,768,220 | 170.80 | 242,758,040 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,800 | 78,000.00 | 218,400,000 | 83,520.00 | 233,856,000 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 17,200 | 12,760.00 | 219,472,000 | 13,085.00 | 225,062,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 31,600 | 6,711.00 | 212,067,600 | 6,979.00 | 220,536,400 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 57,500 | 3,722.00 | 214,015,000 | 3,726.00 | 214,245,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 39,700 | 4,766.00 | 189,210,200 | 5,364.00 | 212,950,800 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 大和工業 | 鉄鋼 | 22,600 | 7,879.00 | 178,065,400 | 8,483.00 | 191,715,800 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 63,400 | 2,822.00 | 178,914,800 | 2,903.50 | 184,081,900 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 43,600 | 3,927.00 | 171,217,200 | 4,137.00 | 180,373,200 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | ニチレイ | 食料品 | 44,200 | 3,903.00 | 172,512,600 | 3,956.00 | 174,855,200 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 63,700 | 2,786.50 | 177,500,050 | 2,691.50 | 171,448,550 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 49,200 | 3,181.00 | 156,505,200 | 3,241.00 | 159,457,200 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 23,700 | 6,407.00 | 151,845,900 | 6,525.00 | 154,642,500 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 5,800 | 25,350.00 | 147,030,000 | 25,815.00 | 149,727,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 85,600 | 1,719.00 | 147,146,400 | 1,743.00 | 149,200,800 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 83,200 | 1,713.50 | 142,563,200 | 1,746.00 | 145,267,200 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 74,400 | 1,790.50 | 133,213,200 | 1,841.00 | 136,970,400 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,800 | 33,600.00 | 127,680,000 | 35,120.00 | 133,456,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 22,300 | 5,382.00 | 120,018,600 | 5,772.00 | 128,715,600 | 1.26 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 4.07 |
| 食料品 | 2.86 | |
| 化学 | 8.47 | |
| 医薬品 | 3.78 | |
| ゴム製品 | 3.93 | |
| 鉄鋼 | 3.34 | |
| 機械 | 4.73 | |
| 電気機器 | 16.80 | |
| 輸送用機器 | 4.49 | |
| 精密機器 | 3.35 | |
| その他製品 | 2.02 | |
| 情報・通信業 | 10.46 | |
| 卸売業 | 4.58 | |
| 小売業 | 2.92 | |
| 銀行業 | 6.91 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.08 | |
| 保険業 | 8.20 | |
| その他金融業 | 1.56 | |
| 不動産業 | 0.61 | |
| サービス業 | 3.81 | |
| 小計 | 96.99 | |
| 合計 | 96.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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