- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 137,200 | 2,949.00 | 404,602,800 | 2,964.00 | 406,660,800 | 5.07 |
| 日本 | 株式 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 271,500 | 1,458.00 | 395,847,000 | 1,475.00 | 400,462,500 | 4.99 |
| 日本 | 株式 | セガサミーホールディングス | 機械 | 157,900 | 2,195.00 | 346,590,500 | 2,310.00 | 364,749,000 | 4.55 |
| 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 193,900 | 1,699.00 | 329,436,100 | 1,670.00 | 323,813,000 | 4.04 |
| 日本 | 株式 | TREホールディングス | サービス業 | 153,200 | 2,069.00 | 316,970,800 | 2,085.00 | 319,422,000 | 3.98 |
| 日本 | 株式 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 234,600 | 1,288.00 | 302,164,800 | 1,343.00 | 315,067,800 | 3.93 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 48,900 | 6,045.00 | 295,600,500 | 6,072.00 | 296,920,800 | 3.70 |
| 日本 | 株式 | ワコム | 電気機器 | 296,700 | 917.00 | 272,073,900 | 946.00 | 280,678,200 | 3.50 |
| 日本 | 株式 | 昭和電線ホールディングス | 非鉄金属 | 154,800 | 1,666.00 | 257,896,800 | 1,748.00 | 270,590,400 | 3.37 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 79,100 | 3,075.00 | 243,232,500 | 3,070.00 | 242,837,000 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | 日立造船 | 機械 | 322,900 | 677.00 | 218,603,300 | 705.00 | 227,644,500 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 19,300 | 11,105.00 | 214,326,500 | 11,220.00 | 216,546,000 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 25,700 | 8,030.00 | 206,371,000 | 8,040.00 | 206,628,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | エンビプロ・ホールディングス | 鉄鋼 | 202,300 | 1,012.00 | 204,727,600 | 1,001.00 | 202,502,300 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 154,300 | 1,249.00 | 192,720,700 | 1,297.00 | 200,127,100 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 東京都競馬 | サービス業 | 43,100 | 4,350.00 | 187,485,000 | 4,430.00 | 190,933,000 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 76,500 | 2,170.00 | 166,005,000 | 2,337.00 | 178,780,500 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 92,900 | 1,821.00 | 169,170,900 | 1,900.00 | 176,510,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 51,300 | 3,215.00 | 164,929,500 | 3,275.00 | 168,007,500 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | 41,800 | 3,505.00 | 146,509,000 | 3,810.00 | 159,258,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 大和工業 | 鉄鋼 | 37,700 | 3,775.00 | 142,317,500 | 4,200.00 | 158,340,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 78,200 | 1,938.00 | 151,551,600 | 2,004.00 | 156,712,800 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 236,800 | 601.00 | 142,316,800 | 612.00 | 144,921,600 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | ローツェ | 機械 | 11,900 | 11,610.00 | 138,159,000 | 11,490.00 | 136,731,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 136,200 | 946.00 | 128,845,200 | 949.00 | 129,253,800 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 2,100 | 61,060.00 | 128,226,000 | 60,160.00 | 126,336,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 123,300 | 975.00 | 120,217,500 | 985.00 | 121,450,500 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 159,300 | 745.93 | 118,827,409 | 754.30 | 120,159,990 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 183,700 | 560.74 | 103,008,669 | 564.90 | 103,772,130 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 54,900 | 1,677.00 | 92,067,300 | 1,741.00 | 95,580,900 | 1.19 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年 4月28日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 10.21 |
| 化学 | 4.92 | |
| 医薬品 | 0.99 | |
| ガラス・土石製品 | 1.61 | |
| 鉄鋼 | 9.36 | |
| 非鉄金属 | 4.53 | |
| 金属製品 | 0.61 | |
| 機械 | 17.01 | |
| 電気機器 | 10.50 | |
| 精密機器 | 0.96 | |
| 海運業 | 3.03 | |
| 情報・通信業 | 7.47 | |
| 小売業 | 5.17 | |
| 銀行業 | 2.79 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.83 | |
| 保険業 | 4.04 | |
| 不動産業 | 2.20 | |
| サービス業 | 10.78 | |
| 小計 | 97.00 | |
| 合計 | 97.00 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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