有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	155,200	6,660.00 6,670.00	1,033,632,000 1,035,184,000	― ―	7.57
日本	任天堂	株式	その他製品	25,700	27,960.00 28,045.00	718,572,000 720,756,500	― ―	5.27
日本	SUMCO	株式	金属製品	328,400	1,880.00 1,949.00	617,392,000 640,051,600	― ―	4.68
日本	ローム	株式	電気機器	79,500	7,830.00 7,820.00	622,485,000 621,690,000	― ―	4.55
日本	アルバック	株式	電気機器	112,300	5,040.00 5,230.00	565,992,000 587,329,000	― ―	4.30
日本	古河電気工業	株式	非鉄金属	123,900	4,275.00 4,510.00	529,672,500 558,789,000	― ―	4.09
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	62,500	8,342.00 8,442.00	521,375,000 527,625,000	― ―	3.86
日本	東京都競馬	株式	サービス業	1,786,000	261.00 258.00	466,146,000 460,788,000	― ―	3.37
日本	トクヤマ	株式	化学	752,000	502.44 549.00	377,836,867 412,848,000	― ―	3.02
日本	アウトソーシング	株式	サービス業	89,400	4,090.00 4,275.00	365,646,000 382,185,000	― ―	2.80
日本	D.A.コンソーシアムホールディングス	株式	サービス業	264,800	1,310.00 1,419.00	346,888,000 375,751,200	― ―	2.75
日本	三井住友建設	株式	建設業	2,888,400	118.00 121.00	340,831,200 349,496,400	― ―	2.56
日本	そーせいグループ	株式	医薬品	29,900	11,450.00 11,450.00	342,355,000 342,355,000	― ―	2.50
日本	川田テクノロジーズ	株式	金属製品	47,300	7,060.00 7,220.00	333,938,000 341,506,000	― ―	2.50
日本	フリークアウト・ホールディングス	株式	サービス業	101,800	3,140.00 3,350.00	319,652,000 341,030,000	― ―	2.49
日本	ローツェ	株式	機械	139,700	2,219.00 2,244.00	309,994,300 313,486,800	― ―	2.29
日本	メディカル・データ・ビジョン	株式	情報・通信業	145,900	2,085.00 1,950.00	304,201,500 284,505,000	― ―	2.08
日本	OSJBホールディングス	株式	建設業	1,051,200	252.00 263.00	264,902,400 276,465,600	― ―	2.02
日本	ソフトバンク・テクノロジー	株式	情報・通信業	67,700	3,500.00 3,955.00	236,950,000 267,753,500	― ―	1.96
日本	メガチップス	株式	電気機器	90,100	2,872.89 2,937.00	258,848,084 264,623,700	― ―	1.94
日本	ソニー	株式	電気機器	68,700	3,715.00 3,759.00	255,220,500 258,243,300	― ―	1.89
日本	アンリツ	株式	電気機器	285,200	783.12 901.00	223,346,652 256,965,200	― ―	1.88
日本	りそなホールディングス	株式	銀行業	383,900	611.90 619.80	234,908,410 237,941,220	― ―	1.74
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	30,800	5,610.00 5,630.00	172,788,000 173,404,000	― ―	1.27
日本	じげん	株式	情報・通信業	126,100	1,180.00 1,239.00	148,798,000 156,237,900	― ―	1.14
日本	SHIFT	株式	情報・通信業	122,900	1,159.00 1,221.00	142,441,100 150,060,900	― ―	1.10
日本	ミロク情報サービス	株式	情報・通信業	70,800	2,079.00 2,113.00	147,193,200 149,600,400	― ―	1.09
日本	タツモ	株式	機械	85,100	1,750.00 1,732.00	148,925,000 147,393,200	― ―	1.08
日本	エイチーム	株式	情報・通信業	49,700	2,814.00 2,930.00	139,855,800 145,621,000	― ―	1.07
日本	ヘリオス	株式	医薬品	86,600	1,661.00 1,674.00	143,842,600 144,968,400	― ―	1.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年4月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	6.23
	化学	4.18
	医薬品	11.57
	ガラス・土石製品	1.05
	非鉄金属	4.09
	金属製品	7.18
	機械	6.52
	電気機器	15.89
	精密機器	1.75
	その他製品	5.27
	情報・通信業	13.34
	卸売業	0.69
	銀行業	1.74
	その他金融業	0.57
	不動産業	0.46
	サービス業	13.80
合 計		94.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。