- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京都競馬 | サービス業 | 123,400 | 3,500.00 | 431,900,000 | 3,575.00 | 441,155,000 | 4.31 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 9,800 | 46,840.00 | 459,032,000 | 44,650.00 | 437,570,000 | 4.28 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 153,400 | 2,165.00 | 332,111,000 | 2,190.00 | 335,946,000 | 3.28 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 32,400 | 9,920.00 | 321,408,000 | 9,866.00 | 319,658,400 | 3.13 |
| 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 34,800 | 9,100.00 | 316,680,000 | 8,990.00 | 312,852,000 | 3.06 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 45,000 | 6,779.00 | 305,055,000 | 6,932.00 | 311,940,000 | 3.05 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 13,400 | 21,885.00 | 293,259,000 | 22,940.00 | 307,396,000 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 83,600 | 3,370.00 | 281,732,000 | 3,405.00 | 284,658,000 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | 弁護士ドットコム | サービス業 | 38,700 | 6,800.00 | 263,160,000 | 6,820.00 | 263,934,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 59,500 | 4,530.00 | 269,535,000 | 4,405.00 | 262,097,500 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 32,500 | 7,487.00 | 243,327,500 | 7,382.00 | 239,915,000 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 9,200 | 24,090.00 | 221,628,000 | 24,350.00 | 224,020,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | カプコン | 情報・通信業 | 66,700 | 3,335.00 | 222,444,500 | 3,295.00 | 219,776,500 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 88,100 | 2,411.00 | 212,409,100 | 2,469.00 | 217,518,900 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | ヘリオス | 医薬品 | 119,500 | 1,873.00 | 223,823,500 | 1,807.00 | 215,936,500 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 66,500 | 2,937.50 | 195,343,750 | 3,182.00 | 211,603,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 9,500 | 20,900.00 | 198,550,000 | 20,990.00 | 199,405,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 64,900 | 2,893.00 | 187,755,700 | 3,000.00 | 194,700,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 13,700 | 13,455.00 | 184,333,500 | 14,005.00 | 191,868,500 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 49,200 | 3,986.00 | 196,111,200 | 3,883.00 | 191,043,600 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 99,200 | 1,853.00 | 183,817,600 | 1,906.00 | 189,075,200 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | メルカリ | 情報・通信業 | 67,800 | 2,537.34 | 172,031,749 | 2,713.00 | 183,941,400 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 21,900 | 8,764.00 | 191,931,600 | 8,316.00 | 182,120,400 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 3,500 | 48,980.00 | 171,430,000 | 51,500.00 | 180,250,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | Sansan | 情報・通信業 | 32,100 | 5,310.00 | 170,451,000 | 5,320.00 | 170,772,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 昭和電線ホールディングス | 非鉄金属 | 152,300 | 1,061.00 | 161,590,300 | 1,111.00 | 169,205,300 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 59,300 | 2,680.00 | 158,924,000 | 2,718.50 | 161,207,050 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 51,300 | 2,866.00 | 147,025,800 | 3,030.00 | 155,439,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 54,400 | 2,444.00 | 132,953,600 | 2,781.00 | 151,286,400 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 97,100 | 1,490.00 | 144,679,000 | 1,550.00 | 150,505,000 | 1.47 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 3.66 |
| 化学 | 4.12 | |
| 医薬品 | 6.32 | |
| ガラス・土石製品 | 0.50 | |
| 非鉄金属 | 3.23 | |
| 金属製品 | 1.96 | |
| 機械 | 6.65 | |
| 電気機器 | 18.22 | |
| 精密機器 | 5.48 | |
| その他製品 | 4.28 | |
| 情報・通信業 | 22.80 | |
| 卸売業 | 1.47 | |
| 小売業 | 4.55 | |
| 不動産業 | 0.62 | |
| サービス業 | 12.20 | |
| 小計 | 96.06 | |
| 合計 | 96.06 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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