有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位30銘柄)

(平成27年 5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	861,000	1,181.00	1,016,841,000	1,262.00	1,086,582,000	3.71
2	日本	株式	Jトラスト	その他金融業	853,300	1,265.00	1,079,424,500	1,257.00	1,072,598,100	3.66
3	日本	株式	五洋建設	建設業	2,049,400	442.00	905,834,800	510.00	1,045,194,000	3.57
4	日本	株式	安藤・間	建設業	1,513,300	700.00	1,059,310,000	678.00	1,026,017,400	3.50
5	日本	株式	東京都競馬	サービス業	3,479,000	293.00	1,019,347,000	291.00	1,012,389,000	3.45
6	日本	株式	アイフル	その他金融業	2,618,900	436.00	1,141,840,400	383.00	1,003,038,700	3.42
7	日本	株式	レオパレス21	不動産業	1,240,700	686.00	851,120,200	719.00	892,063,300	3.04
8	日本	株式	三井住友建設	建設業	4,526,000	173.00	782,998,000	167.00	755,842,000	2.58
9	日本	株式	熊谷組	建設業	2,025,000	393.00	795,825,000	361.00	731,025,000	2.49
10	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	61,800	9,610.00	593,898,000	11,100.00	685,980,000	2.34
11	日本	株式	アルプス電気	電気機器	188,800	2,963.57	559,522,016	3,190.00	602,272,000	2.05
12	日本	株式	古河機械金属	非鉄金属	2,581,000	214.00	552,334,000	219.00	565,239,000	1.93
13	日本	株式	ソニー	電気機器	144,200	3,729.00	537,721,800	3,862.00	556,900,400	1.90
14	日本	株式	UBIC	サービス業	580,500	991.00	575,275,500	935.00	542,767,500	1.85
15	日本	株式	日立造船	機械	772,900	663.00	512,432,700	696.00	537,938,400	1.83
16	日本	株式	田淵電機	電気機器	401,600	1,292.00	518,867,200	1,243.00	499,188,800	1.70
17	日本	株式	トプコン	精密機器	166,600	2,949.00	491,303,400	2,894.00	482,140,400	1.64
18	日本	株式	サン電子	電気機器	275,700	1,810.00	499,017,000	1,736.00	478,615,200	1.63
19	日本	株式	東洋建設	建設業	1,032,700	475.00	490,532,500	457.00	471,943,900	1.61
20	日本	株式	新日本科学	サービス業	586,000	803.00	470,558,000	805.00	471,730,000	1.61
21	日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	1,738,900	255.00	443,419,500	269.00	467,764,100	1.59
22	日本	株式	ファインデックス	情報・通信業	275,100	1,619.00	445,386,900	1,639.00	450,888,900	1.54
23	日本	株式	ナノキャリア	医薬品	363,600	1,174.00	426,866,400	1,200.00	436,320,000	1.49
24	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	156,100	2,500.00	390,250,000	2,651.00	413,821,100	1.41
25	日本	株式	不動テトラ	建設業	2,052,500	231.00	474,127,500	196.00	402,290,000	1.37
26	日本	株式	USEN	情報・通信業	1,113,100	360.00	400,716,000	353.00	392,924,300	1.34
27	日本	株式	日特建設	建設業	702,700	523.00	367,512,100	521.00	366,106,700	1.25
28	日本	株式	川田テクノロジーズ	金属製品	91,400	3,860.00	352,804,000	3,875.00	354,175,000	1.21
29	日本	株式	NOK	輸送用機器	83,300	3,895.00	324,453,500	4,120.00	343,196,000	1.17
30	日本	株式	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	精密機器	214,900	1,503.00	322,994,700	1,592.00	342,120,800	1.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 5月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	20.75
		化学	0.46
		医薬品	4.30
		ガラス・土石製品	4.43
		非鉄金属	1.93
		金属製品	1.52
		機械	3.61
		電気機器	15.16
		輸送用機器	5.23
		精密機器	4.53
		電気・ガス業	0.33
		陸運業	0.47
		倉庫・運輸関連業	0.83
		情報・通信業	9.14
		卸売業	0.20
		銀行業	1.03
		その他金融業	7.09
		不動産業	4.29
		サービス業	12.97
合計			98.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の時価比率をいいます。