有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	205,600	6,720.00 6,360.00	1,381,632,000 1,307,616,000	― ―	7.63
日本	安藤・間	株式	建設業	1,046,400	561.00 537.00	587,030,400 561,916,800	― ―	3.28
日本	東京都競馬	株式	サービス業	2,476,000	224.00 220.00	554,624,000 544,720,000	― ―	3.18
日本	アイフル	株式	その他金融業	1,369,700	406.00 385.00	556,098,200 527,334,500	― ―	3.08
日本	アルバック	株式	電気機器	144,500	3,605.00 3,450.00	520,922,500 498,525,000	― ―	2.91
日本	熊谷組	株式	建設業	1,479,000	306.00 298.00	452,574,000 440,742,000	― ―	2.57
日本	Jトラスト	株式	その他金融業	531,300	882.00 829.00	468,606,600 440,447,700	― ―	2.57
日本	ナノキャリア	株式	医薬品	229,700	1,776.00 1,578.00	407,947,200 362,466,600	― ―	2.11
日本	ディー・エヌ・エー	株式	サービス業	194,400	2,023.00 1,864.00	393,271,200 362,361,600	― ―	2.11
日本	OSJBホールディングス	株式	建設業	1,373,900	265.00 256.00	364,083,500 351,718,400	― ―	2.05
日本	日立造船	株式	機械	597,200	578.00 562.00	345,181,600 335,626,400	― ―	1.96
日本	サイバーエージェント	株式	サービス業	61,000	5,420.00 5,200.00	330,620,000 317,200,000	― ―	1.85
日本	東洋建設	株式	建設業	667,400	490.00 470.00	327,026,000 313,678,000	― ―	1.83
日本	デジタルガレージ	株式	情報・通信業	138,900	2,160.98 2,190.00	300,161,367 304,191,000	― ―	1.77
日本	富士フイルムホールディングス	株式	化学	63,300	4,599.00 4,569.00	291,116,700 289,217,700	― ―	1.69
日本	前田建設工業	株式	建設業	330,000	855.00 835.00	282,150,000 275,550,000	― ―	1.61
日本	五洋建設	株式	建設業	535,700	516.00 496.00	276,421,200 265,707,200	― ―	1.55
日本	西松建設	株式	建設業	555,000	495.00 476.00	274,725,000 264,180,000	― ―	1.54
日本	USEN	株式	情報・通信業	700,700	339.00 377.00	237,537,300 264,163,900	― ―	1.54
日本	アウトソーシング	株式	サービス業	72,600	3,735.00 3,610.00	271,161,000 262,086,000	― ―	1.53
日本	カルナバイオサイエンス	株式	医薬品	81,000	3,580.00 3,225.00	289,980,000 261,225,000	― ―	1.52
日本	ファインデックス	株式	情報・通信業	184,900	1,452.00 1,365.00	268,474,800 252,388,500	― ―	1.47
日本	ディスコ	株式	機械	26,500	10,020.00 9,460.00	265,530,000 250,690,000	― ―	1.46
日本	川田テクノロジーズ	株式	金属製品	74,700	3,475.00 3,320.00	259,582,500 248,004,000	― ―	1.45
日本	ダブル・スコープ	株式	電気機器	42,000	5,590.00 5,700.00	234,780,000 239,400,000	― ―	1.40
日本	関東電化工業	株式	化学	294,000	835.00 811.00	245,490,000 238,434,000	― ―	1.39
日本	日特建設	株式	建設業	523,100	482.00 448.00	252,134,200 234,348,800	― ―	1.37
日本	オリエントコーポレーション	株式	その他金融業	1,017,300	236.00 223.00	240,082,800 226,857,900	― ―	1.32
日本	デジタルアーツ	株式	情報・通信業	101,800	2,280.00 2,203.00	232,104,000 224,265,400	― ―	1.31
日本	コロプラ	株式	情報・通信業	98,900	2,458.00 2,191.00	243,096,200 216,689,900	― ―	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年4月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	19.95
	化学	3.51
	医薬品	12.24
	ガラス・土石製品	2.68
	金属製品	1.45
	機械	5.88
	電気機器	8.33
	精密機器	2.58
	その他製品	0.57
	電気・ガス業	0.64
	情報・通信業	12.21
	卸売業	1.51
	その他金融業	6.97
	不動産業	0.75
	サービス業	15.67
合 計		94.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。