- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成31年 4月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | メルカリ | 情報・通信業 | 183,900 | 3,410.00 | 627,099,000 | 3,435.00 | 631,696,500 | 3.96 |
| 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 100,100 | 5,950.00 | 595,595,000 | 5,990.00 | 599,599,000 | 3.75 |
| 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 242,700 | 2,433.00 | 590,489,100 | 2,373.00 | 575,927,100 | 3.61 |
| 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 175,800 | 3,265.00 | 573,987,000 | 3,255.00 | 572,229,000 | 3.58 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 69,800 | 8,230.00 | 574,454,000 | 8,150.00 | 568,870,000 | 3.56 |
| 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 202,100 | 2,698.00 | 545,265,800 | 2,687.00 | 543,042,700 | 3.40 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 161,200 | 3,445.00 | 555,334,000 | 3,140.00 | 506,168,000 | 3.17 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 84,000 | 5,986.00 | 502,824,000 | 5,960.00 | 500,640,000 | 3.13 |
| 日本 | 株式 | 三井住友建設 | 建設業 | 665,800 | 717.00 | 477,378,600 | 724.00 | 482,039,200 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 249,900 | 2,208.00 | 551,779,200 | 1,926.00 | 481,307,400 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 76,800 | 6,070.00 | 466,176,000 | 6,090.00 | 467,712,000 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 12,300 | 38,510.00 | 473,673,000 | 38,000.00 | 467,400,000 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | 東京都競馬 | サービス業 | 140,000 | 3,245.00 | 454,300,000 | 3,250.00 | 455,000,000 | 2.85 |
| 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 80,800 | 4,995.00 | 403,596,000 | 5,100.00 | 412,080,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 138,400 | 2,971.00 | 411,186,400 | 2,928.00 | 405,235,200 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 34,200 | 11,585.00 | 396,207,000 | 11,555.00 | 395,181,000 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | マネックスグループ | 証券、商品先物取引業 | 1,168,800 | 368.00 | 430,118,400 | 338.00 | 395,054,400 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 176,200 | 2,130.00 | 375,306,000 | 2,130.00 | 375,306,000 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 81,000 | 4,240.00 | 343,440,000 | 4,430.00 | 358,830,000 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 95,300 | 3,765.00 | 358,804,500 | 3,720.00 | 354,516,000 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 110,200 | 2,858.00 | 314,951,600 | 2,868.00 | 316,053,600 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | ヘリオス | 医薬品 | 166,600 | 1,932.00 | 321,871,200 | 1,862.00 | 310,209,200 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | トクヤマ | 化学 | 109,200 | 2,665.00 | 291,018,000 | 2,750.00 | 300,300,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 47,300 | 5,200.00 | 245,960,000 | 5,300.00 | 250,690,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 日本トリム | 電気機器 | 43,400 | 6,040.00 | 262,136,000 | 5,600.00 | 243,040,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 72,000 | 3,290.00 | 236,880,000 | 3,329.00 | 239,688,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク・テクノロジー | 情報・通信業 | 94,900 | 2,497.00 | 236,965,300 | 2,475.00 | 234,877,500 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 大豊建設 | 建設業 | 67,800 | 2,963.00 | 200,891,400 | 2,980.00 | 202,044,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 日特エンジニアリング | 機械 | 69,000 | 2,757.00 | 190,233,000 | 2,780.00 | 191,820,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | ローツェ | 機械 | 73,500 | 2,753.00 | 202,345,500 | 2,602.00 | 191,247,000 | 1.20 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成31年 4月26日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 9.83 |
| 化学 | 2.61 | |
| 医薬品 | 6.17 | |
| ガラス・土石製品 | 1.11 | |
| 非鉄金属 | 2.54 | |
| 金属製品 | 1.47 | |
| 機械 | 3.06 | |
| 電気機器 | 20.90 | |
| 精密機器 | 2.35 | |
| その他製品 | 4.50 | |
| 情報・通信業 | 18.97 | |
| 卸売業 | 2.11 | |
| 小売業 | 1.55 | |
| 証券、商品先物取引業 | 6.08 | |
| 不動産業 | 2.58 | |
| サービス業 | 9.71 | |
| 小計 | 95.52 | |
| 合計 | 95.52 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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