- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 4月25日) | 3,543,996,879 | 3,713,534,280 | 10,452 | 10,952 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 4月25日) | 100,627,987,135 | 101,100,573,261 | 21,293 | 21,393 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 4月25日) | 60,227,739,786 | 60,580,140,599 | 17,091 | 17,191 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 4月27日) | 31,110,241,346 | 31,270,984,418 | 19,354 | 19,454 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 17,654,659,846 | 17,801,527,391 | 18,031 | 18,181 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 4月25日) | 13,034,707,326 | 13,131,936,382 | 20,109 | 20,259 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 24,433,586,438 | 24,613,518,924 | 27,159 | 27,359 |
| 第8計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 16,056,610,589 | 16,263,647,090 | 23,266 | 23,566 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 9,988,906,498 | 10,120,094,364 | 19,035 | 19,285 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 10,078,892,763 | 10,182,592,446 | 29,158 | 29,458 |
| 令和 2年 4月末日 | 10,228,358,061 | ― | 19,332 | ― | |
| 5月末日 | 10,980,164,457 | ― | 20,969 | ― | |
| 6月末日 | 10,901,151,415 | ― | 21,250 | ― | |
| 7月末日 | 10,684,384,461 | ― | 21,142 | ― | |
| 8月末日 | 11,216,990,558 | ― | 22,818 | ― | |
| 9月末日 | 11,360,495,819 | ― | 24,090 | ― | |
| 10月末日 | 11,170,341,413 | ― | 24,208 | ― | |
| 11月末日 | 11,662,068,375 | ― | 26,634 | ― | |
| 12月末日 | 11,454,411,654 | ― | 27,132 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 10,634,830,994 | ― | 27,199 | ― | |
| 2月末日 | 10,542,820,206 | ― | 27,992 | ― | |
| 3月末日 | 10,582,936,538 | ― | 29,290 | ― | |
| 4月末日 | 10,014,249,122 | ― | 28,853 | ― | |
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