- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/26-2023/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (2014年 4月25日) | 60,227,739,786 | 60,580,140,599 | 17,091 | 17,191 |
| 第4計算期間末日 | (2015年 4月27日) | 31,110,241,346 | 31,270,984,418 | 19,354 | 19,454 |
| 第5計算期間末日 | (2016年 4月25日) | 17,654,659,846 | 17,801,527,391 | 18,031 | 18,181 |
| 第6計算期間末日 | (2017年 4月25日) | 13,034,707,326 | 13,131,936,382 | 20,109 | 20,259 |
| 第7計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 24,433,586,438 | 24,613,518,924 | 27,159 | 27,359 |
| 第8計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 16,056,610,589 | 16,263,647,090 | 23,266 | 23,566 |
| 第9計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 9,988,906,498 | 10,120,094,364 | 19,035 | 19,285 |
| 第10計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 10,078,892,763 | 10,182,592,446 | 29,158 | 29,458 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 7,817,345,407 | 7,918,241,234 | 27,118 | 27,468 |
| 第12計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 8,121,193,314 | 8,288,791,977 | 29,074 | 29,674 |
| 2022年 4月末日 | 8,017,804,471 | ― | 27,686 | ― | |
| 5月末日 | 8,180,462,051 | ― | 28,313 | ― | |
| 6月末日 | 8,103,708,392 | ― | 27,526 | ― | |
| 7月末日 | 8,210,383,343 | ― | 27,995 | ― | |
| 8月末日 | 8,307,328,903 | ― | 28,832 | ― | |
| 9月末日 | 7,807,746,432 | ― | 26,999 | ― | |
| 10月末日 | 8,016,095,904 | ― | 27,874 | ― | |
| 11月末日 | 8,410,874,544 | ― | 29,156 | ― | |
| 12月末日 | 8,173,644,061 | ― | 28,271 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 8,496,149,848 | ― | 29,794 | ― | |
| 2月末日 | 8,506,645,287 | ― | 30,405 | ― | |
| 3月末日 | 8,360,108,716 | ― | 29,747 | ― | |
| 4月末日 | 8,260,561,314 | ― | 29,224 | ― | |
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