- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 4月25日) | 3,713,534,280 3,543,996,879 | (分配付) (分配落) | 10,952 10,452 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 4月25日) | 101,100,573,261 100,627,987,135 | (分配付) (分配落) | 21,393 21,293 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 4月25日) | 60,580,140,599 60,227,739,786 | (分配付) (分配落) | 17,191 17,091 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 4月27日) | 31,270,984,418 31,110,241,346 | (分配付) (分配落) | 19,454 19,354 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 17,801,527,391 17,654,659,846 | (分配付) (分配落) | 18,181 18,031 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 30,803,473,684 | 19,211 | ||
| 5月末日 | 29,263,996,680 | 19,435 | ||
| 6月末日 | 25,925,273,159 | 19,183 | ||
| 7月末日 | 24,543,801,594 | 18,935 | ||
| 8月末日 | 22,173,216,619 | 18,367 | ||
| 9月末日 | 20,493,671,447 | 17,235 | ||
| 10月末日 | 20,642,440,947 | 17,906 | ||
| 11月末日 | 20,321,989,124 | 18,025 | ||
| 12月末日 | 18,909,200,547 | 17,827 | ||
| 平成28年 1月末日 | 17,321,641,809 | 16,570 | ||
| 2月末日 | 15,599,048,978 | 15,182 | ||
| 3月末日 | 17,594,672,787 | 17,583 | ||
| 4月末日 | 17,145,415,735 | 17,454 | ||
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