- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/26-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (2017年 4月25日) | 13,034,707,326 | 13,131,936,382 | 20,109 | 20,259 |
| 第7計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 24,433,586,438 | 24,613,518,924 | 27,159 | 27,359 |
| 第8計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 16,056,610,589 | 16,263,647,090 | 23,266 | 23,566 |
| 第9計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 9,988,906,498 | 10,120,094,364 | 19,035 | 19,285 |
| 第10計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 10,078,892,763 | 10,182,592,446 | 29,158 | 29,458 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 7,817,345,407 | 7,918,241,234 | 27,118 | 27,468 |
| 第12計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 8,121,193,314 | 8,288,791,977 | 29,074 | 29,674 |
| 第13計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 9,758,692,688 | 9,946,976,303 | 36,281 | 36,981 |
| 第14計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 9,033,430,363 | 9,167,057,522 | 37,181 | 37,731 |
| 第15計算期間末日 | (2026年 4月27日) | 11,832,405,177 | 11,988,389,570 | 49,307 | 49,957 |
| 2025年 4月末日 | 9,280,017,979 | ― | 37,872 | ― | |
| 5月末日 | 9,929,812,862 | ― | 40,777 | ― | |
| 6月末日 | 10,338,615,547 | ― | 42,356 | ― | |
| 7月末日 | 10,431,731,347 | ― | 42,969 | ― | |
| 8月末日 | 10,702,995,609 | ― | 44,940 | ― | |
| 9月末日 | 10,771,109,794 | ― | 45,260 | ― | |
| 10月末日 | 11,531,208,473 | ― | 48,648 | ― | |
| 11月末日 | 11,434,659,059 | ― | 48,427 | ― | |
| 12月末日 | 10,877,403,941 | ― | 46,487 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 11,351,228,536 | ― | 48,776 | ― | |
| 2月末日 | 12,699,423,607 | ― | 54,077 | ― | |
| 3月末日 | 10,920,577,622 | ― | 46,543 | ― | |
| 4月末日 | 11,950,606,732 | ― | 49,450 | ― | |
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