- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 4月25日) | 3,713,534,280 3,543,996,879 | (分配付) (分配落) | 10,952 10,452 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 4月25日) | 101,100,573,261 100,627,987,135 | (分配付) (分配落) | 21,393 21,293 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 4月25日) | 60,580,140,599 60,227,739,786 | (分配付) (分配落) | 17,191 17,091 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 4月27日) | 31,270,984,418 31,110,241,346 | (分配付) (分配落) | 19,454 19,354 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 17,801,527,391 17,654,659,846 | (分配付) (分配落) | 18,181 18,031 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年 4月25日) | 13,131,936,382 13,034,707,326 | (分配付) (分配落) | 20,259 20,109 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 17,145,415,735 | 17,454 | ||
| 5月末日 | 17,589,603,631 | 18,568 | ||
| 6月末日 | 16,158,519,317 | 17,750 | ||
| 7月末日 | 16,043,121,010 | 17,920 | ||
| 8月末日 | 15,187,394,835 | 17,132 | ||
| 9月末日 | 15,747,197,929 | 18,012 | ||
| 10月末日 | 15,389,775,680 | 18,132 | ||
| 11月末日 | 15,355,483,541 | 18,617 | ||
| 12月末日 | 15,135,387,697 | 19,066 | ||
| 平成29年 1月末日 | 14,871,316,162 | 19,500 | ||
| 2月末日 | 13,932,009,213 | 19,932 | ||
| 3月末日 | 13,434,351,777 | 20,387 | ||
| 4月末日 | 13,673,163,150 | 20,652 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
