- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 4月25日) | 3,543,996,879 | 3,713,534,280 | 10,452 | 10,952 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 4月25日) | 100,627,987,135 | 101,100,573,261 | 21,293 | 21,393 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 4月25日) | 60,227,739,786 | 60,580,140,599 | 17,091 | 17,191 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 4月27日) | 31,110,241,346 | 31,270,984,418 | 19,354 | 19,454 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 17,654,659,846 | 17,801,527,391 | 18,031 | 18,181 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 4月25日) | 13,034,707,326 | 13,131,936,382 | 20,109 | 20,259 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 24,433,586,438 | 24,613,518,924 | 27,159 | 27,359 |
| 第8計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 16,056,610,589 | 16,263,647,090 | 23,266 | 23,566 |
| 平成30年10月末日 | 18,878,211,656 | ― | 22,972 | ― | |
| 11月末日 | 19,556,862,561 | ― | 23,895 | ― | |
| 12月末日 | 16,160,774,252 | ― | 20,020 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 16,820,451,254 | ― | 21,609 | ― | |
| 2月末日 | 16,823,091,931 | ― | 22,637 | ― | |
| 3月末日 | 15,916,999,896 | ― | 22,539 | ― | |
| 4月末日 | 15,970,647,014 | ― | 22,975 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 14,772,165,798 | ― | 21,414 | ― | |
| 6月末日 | 14,641,301,649 | ― | 21,774 | ― | |
| 7月末日 | 14,141,786,868 | ― | 21,838 | ― | |
| 8月末日 | 13,083,531,869 | ― | 20,457 | ― | |
| 9月末日 | 13,136,653,759 | ― | 21,377 | ― | |
| 10月末日 | 13,440,096,246 | ― | 22,439 | ― | |
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