半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

①【純資産の推移】
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 4月25日)	3,543	3,713	10,452	10,952
第2期	(平成25年 4月25日)	100,627	101,100	21,293	21,393
第3期	(平成26年 4月25日)	60,227	60,580	17,091	17,191
第4期	(平成27年 4月27日)	31,110	31,270	19,354	19,454
	平成26年10月末日	46,816	―	19,033	―
	11月末日	45,192	―	19,606	―
	12月末日	42,763	―	19,661	―
	平成27年 1月末日	40,647	―	19,487	―
	2月末日	37,238	―	19,742	―
	3月末日	32,804	―	19,092	―
	4月末日	30,803	―	19,211	―
	5月末日	29,263	―	19,435	―
	6月末日	25,925	―	19,183	―
	7月末日	24,543	―	18,935	―
	8月末日	22,173	―	18,367	―
	9月末日	20,493	―	17,235	―
	10月末日	20,642	―	17,906	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。