有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第 4 期自平成26年 4月26日至平成27年 4月27日	第 5 期自平成27年 4月28日至平成28年 4月25日
営業収益
受取配当金	255,284,090	173,806,135
受取利息	185,173	94,879
有価証券売買等損益	4,559,898,419	△1,888,232,857
派生商品取引等損益	32,788,816	17,228,888
その他収益	12,644	4,034
営業収益合計	4,848,169,142	△1,697,098,921
営業費用
支払利息	-	749
受託者報酬	7,577,404	4,813,072
委託者報酬	※1 237,929,957	※1 151,130,336
その他費用	606,069	384,980
営業費用合計	246,113,430	156,329,137
営業利益又は営業損失(△)	4,602,055,712	△1,853,428,058
経常利益又は経常損失(△)	4,602,055,712	△1,853,428,058
当期純利益又は当期純損失(△)	4,602,055,712	△1,853,428,058
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,192,441,672	△290,507,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,606,022,450	5,033,332,687
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,466,486,632	1,564,556,612
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,466,486,632	1,564,556,612
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,302,548,643	2,568,799,831
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,302,548,643	2,568,799,831
分配金	※2 146,241,792	※2 122,016,488
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,033,332,687	2,344,152,127