有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第 5 期自平成27年 4月28日至平成28年 4月25日	第 6 期自平成28年 4月26日至平成29年 4月25日
営業収益
受取配当金	173,806,135	178,233,865
受取利息	94,879	2,661
有価証券売買等損益	△1,888,232,857	847,310,501
派生商品取引等損益	17,228,888	10,041,270
その他収益	4,034	157,669
営業収益合計	△1,697,098,921	1,035,745,966
営業費用
支払利息	749	108,883
受託者報酬	4,813,072	4,086,119
委託者報酬	※1 151,130,336	※1 128,304,078
その他費用	384,980	326,773
営業費用合計	156,329,137	132,825,853
営業利益又は営業損失(△)	△1,853,428,058	902,920,113
経常利益又は経常損失(△)	△1,853,428,058	902,920,113
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,853,428,058	902,920,113
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△290,507,205	290,986,002
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,033,332,687	2,344,152,127
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,564,556,612	2,482,213,887
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,564,556,612	2,482,213,887
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,568,799,831	1,538,742,841
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,568,799,831	1,538,742,841
分配金	※2 122,016,488	※2 200,257,689
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,344,152,127	3,699,299,595