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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

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【提出】: 2022/07/22 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自令和 2年 4月28日至令和 3年 4月26日	第11期自令和 3年 4月27日至令和 4年 4月25日
営業収益
受取配当金	101,193,075	95,414,700
受取利息	291	138
有価証券売買等損益	1,317,249,097	262,138,398
その他収益	736	683
営業収益合計	1,418,443,199	357,553,919
営業費用
支払利息	13,493	9,432
受託者報酬	1,987,973	1,873,276
委託者報酬	62,422,248	58,820,690
その他費用	158,911	149,739
営業費用合計	64,582,625	60,853,137
営業利益又は営業損失(△)	1,353,860,574	296,700,782
経常利益又は経常損失(△)	1,353,860,574	296,700,782
当期純利益又は当期純損失(△)	1,353,860,574	296,700,782
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	322,194,809	54,942,921
期首剰余金又は期首欠損金(△)	910,342,236	1,644,061,622
剰余金増加額又は欠損金減少額	138,215,688	215,151,542
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	138,215,688	215,151,542
剰余金減少額又は欠損金増加額	338,622,331	378,542,144
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	338,622,331	378,542,144
分配金	97,539,736	78,397,577
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,644,061,622	1,644,031,304

開示資料

決算

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