有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
マネー・プール・ファンドⅥ
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 330,009,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 330,006,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 329,368,348 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,019 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,526,146,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,526,146,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,518,795,728 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,048 | 円 |
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