有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 131,362,800 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,509,642 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,853,158 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 121,730,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010 ( 1万口当たり 10,010 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 277,727,101 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,905,130 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,821,971 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 271,560,031 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 ( 1万口当たり 10,046 | ) |
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