- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/26-2024/04/25)
| 2024年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,926,142 | |
| Ⅱ 負債総額 | 38 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,926,104 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,946,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991 | |
| (10,000口当たり) | (9,991 | ) |
| 2024年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,926,142 | |
| Ⅱ 負債総額 | 38 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,926,104 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,946,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991 | |
| (10,000口当たり) | (9,991 | ) |
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