国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2019/08/08 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2019/08/08 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2019/08/08 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/08/08 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2019/08/08 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2019/08/08 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年12月8日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2019/08/08 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

2019/08/08 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/08/08 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2019/08/08 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/08/08 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.566%(税抜1.450%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2019/08/08 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2021年11月9日まで(2011年12月8日設定)
※繰上償還が決定した場合、2019年10月9日まで(2011年12月8日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2019/08/08 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/08/08 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	60円
第4計算期間	60円
第5計算期間	60円
第6計算期間	60円
第7計算期間	60円
第8計算期間	60円
第9計算期間	60円
第10計算期間	60円
第11計算期間	60円
第12計算期間	60円
第13計算期間	60円
第14計算期間	60円
第15計算期間	60円
第16計算期間	80円
第17計算期間	80円
第18計算期間	80円
第19計算期間	80円
第20計算期間	80円
第21計算期間	80円
第22計算期間	80円
第23計算期間	80円
第24計算期間	80円
第25計算期間	80円
第26計算期間	80円
第27計算期間	80円
第28計算期間	80円
第29計算期間	80円
第30計算期間	80円
第31計算期間	60円
第32計算期間	60円
第33計算期間	60円
第34計算期間	60円
第35計算期間	60円
第36計算期間	60円
第37計算期間	60円
第38計算期間	60円
第39計算期間	60円
第40計算期間	60円
第41計算期間	60円
第42計算期間	60円
第43計算期間	60円
第44計算期間	60円
第45計算期間	60円
第46計算期間	60円
第47計算期間	60円
第48計算期間	60円
第49計算期間	60円
第50計算期間	60円
第51計算期間	60円
第52計算期間	60円
第53計算期間	60円
第54計算期間	60円
第55計算期間	60円
第56計算期間	60円
第57計算期間	60円
第58計算期間	60円
第59計算期間	60円
第60計算期間	60円
第61計算期間	60円
第62計算期間	60円
第63計算期間	60円
第64計算期間	60円
第65計算期間	60円
第66計算期間	60円
第67計算期間	60円
第68計算期間	60円
第69計算期間	60円
第70計算期間	60円
第71計算期間	60円
第72計算期間	60円
第73計算期間	60円
第74計算期間	60円
第75計算期間	50円
第76計算期間	50円
第77計算期間	50円
第78計算期間	50円
第79計算期間	50円
第80計算期間	50円
第81計算期間	50円
第82計算期間	50円
第83計算期間	50円
第84計算期間	50円
第85計算期間	50円
第86計算期間	50円
第87計算期間	50円
第88計算期間	50円
第89計算期間	50円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間60円第4計算期間60円第5計算期間60円第6計算期間60円第7計算期間60円第8計算期間60円第9計算期間60円第10計算期間60円第11計算期間60円第12計算期間60円第13計算期間60円第14計算期間60円第15計算期間60円第16計算期間80円第17計算期間80円第18計算期間80円第19計算期間80円第20計算期間80円第21計算期間80円第22計算期間80円第23計算期間80円第24計算期間80円第25計算期間80円第26計算期間80円第27計算期間80円第28計算期間80円第29計算期間80円第30計算期間80円第31計算期間60円第32計算期間60円第33計算期間60円第34計算期間60円第35計算期間60円第36計算期間60円第37計算期間60円第38計算期間60円第39計算期間60円第40計算期間60円第41計算期間60円第42計算期間60円第43計算期間60円第44計算期間60円第45計算期間60円第46計算期間60円第47計算期間60円第48計算期間60円第49計算期間60円第50計算期間60円第51計算期間60円第52計算期間60円第53計算期間60円第54計算期間60円第55計算期間60円第56計算期間60円第57計算期間60円第58計算期間60円第59計算期間60円第60計算期間60円第61計算期間60円第62計算期間60円第63計算期間60円第64計算期間60円第65計算期間60円第66計算期間60円第67計算期間60円第68計算期間60円第69計算期間60円第70計算期間60円第71計算期間60円第72計算期間60円第73計算期間60円第74計算期間60円第75計算期間50円第76計算期間50円第77計算期間50円第78計算期間50円第79計算期間50円第80計算期間50円第81計算期間50円第82計算期間50円第83計算期間50円第84計算期間50円第85計算期間50円第86計算期間50円第87計算期間50円第88計算期間50円第89計算期間50円

2019/08/08 9:08

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎月9日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。ただし、第1期(2012年1月10日)および第2期(2012年2月9日)の決算日には原則として分配を行いません。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向および残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2019/08/08 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/08/08 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年12月20日	臨時報告書
2019年 2月 8日	有価証券届出書
2019年 2月 8日	有価証券報告書
2019年 3月20日	臨時報告書

2019/08/08 9:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△1.71
第2計算期間	11.46
第3計算期間	0.00
第4計算期間	0.01
第5計算期間	△2.88
第6計算期間	△3.98
第7計算期間	2.54
第8計算期間	1.31
第9計算期間	△1.32
第10計算期間	0.37
第11計算期間	2.53
第12計算期間	5.87
第13計算期間	3.94
第14計算期間	9.25
第15計算期間	1.94
第16計算期間	1.12
第17計算期間	0.48
第18計算期間	△5.97
第19計算期間	△8.03
第20計算期間	△4.07
第21計算期間	△12.15
第22計算期間	2.09
第23計算期間	4.70
第24計算期間	△4.19
第25計算期間	△1.70
第26計算期間	△1.08
第27計算期間	14.04
第28計算期間	2.09
第29計算期間	△3.94
第30計算期間	△0.45
第31計算期間	0.89
第32計算期間	△1.00
第33計算期間	7.45
第34計算期間	△4.87
第35計算期間	10.56
第36計算期間	5.70
第37計算期間	△3.15
第38計算期間	6.92
第39計算期間	△3.89
第40計算期間	0.45
第41計算期間	△5.87
第42計算期間	△0.20
第43計算期間	△1.29
第44計算期間	0.56
第45計算期間	△12.42
第46計算期間	4.91
第47計算期間	5.63
第48計算期間	△0.57
第49計算期間	△4.64
第50計算期間	3.32
第51計算期間	3.34
第52計算期間	0.01
第53計算期間	△1.98
第54計算期間	1.02
第55計算期間	△3.17
第56計算期間	4.57
第57計算期間	1.99
第58計算期間	0.83
第59計算期間	△2.69
第60計算期間	7.23
第61計算期間	0.65
第62計算期間	△1.09
第63計算期間	2.51
第64計算期間	△0.61
第65計算期間	1.99
第66計算期間	△1.16
第67計算期間	2.51
第68計算期間	△1.37
第69計算期間	1.82
第70計算期間	0.32
第71計算期間	2.65
第72計算期間	0.21
第73計算期間	4.37
第74計算期間	△6.78
第75計算期間	△5.82
第76計算期間	3.15
第77計算期間	△4.42
第78計算期間	1.17
第79計算期間	△3.68
第80計算期間	0.53
第81計算期間	△5.97
第82計算期間	△1.00
第83計算期間	9.44
第84計算期間	△0.46
第85計算期間	△0.58
第86計算期間	4.28
第87計算期間	△1.29
第88計算期間	3.22
第89計算期間	△4.85

e border="0">収益率(%)第1計算期間△1.71第2計算期間11.46第3計算期間0.00第4計算期間0.01第5計算期間△2.88第6計算期間△3.98第7計算期間2.54第8計算期間1.31第9計算期間△1.32第10計算期間0.37第11計算期間2.53第12計算期間5.87第13計算期間3.94第14計算期間9.25第15計算期間1.94第16計算期間1.12第17計算期間0.48第18計算期間△5.97第19計算期間△8.03第20計算期間△4.07第21計算期間△12.15第22計算期間2.09第23計算期間4.70第24計算期間△4.19第25計算期間△1.70第26計算期間△1.08第27計算期間14.04第28計算期間2.09第29計算期間△3.94第30計算期間△0.45第31計算期間0.89第32計算期間△1.00第33計算期間7.45第34計算期間△4.87第35計算期間10.56第36計算期間5.70第37計算期間△3.15第38計算期間6.92第39計算期間△3.89第40計算期間0.45第41計算期間△5.87第42計算期間△0.20第43計算期間△1.29第44計算期間0.56第45計算期間△12.42第46計算期間4.91第47計算期間5.63第48計算期間△0.57第49計算期間△4.64第50計算期間3.32第51計算期間3.34第52計算期間0.01第53計算期間△1.98第54計算期間1.02第55計算期間△3.17第56計算期間4.57第57計算期間1.99第58計算期間0.83第59計算期間△2.69第60計算期間7.23第61計算期間0.65第62計算期間△1.09第63計算期間2.51第64計算期間△0.61第65計算期間1.99第66計算期間△1.16第67計算期間2.51第68計算期間△1.37第69計算期間1.82第70計算期間0.32第71計算期間2.65第72計算期間0.21第73計算期間4.37第74計算期間△6.78第75計算期間△5.82第76計算期間3.15第77計算期間△4.42第78計算期間1.17第79計算期間△3.68第80計算期間0.53第81計算期間△5.97第82計算期間△1.00第83計算期間9.44第84計算期間△0.46第85計算期間△0.58第86計算期間4.28第87計算期間△1.29第88計算期間3.22第89計算期間△4.85e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2019/08/08 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/08/08 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2019/08/08 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2019/08/08 9:08

#23 投資リスク（連結）

為替変動リスク
ファンドは、実質的にインドネシア・ルピア建資産(外国通貨建資産については、原則として、実質的にインドネシア・ルピア建となるように為替取引を行います。)に投資します。そのため、インドネシア・ルピアが円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。2019/08/08 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/08/08 9:08

#25 投資制限（連結）

マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。2019/08/08 9:08

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑨ないし⑪および⑲に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権2019/08/08 9:08

#27 投資方針（連結）

基本方針
ファミリーファンド方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。2019/08/08 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 1年 5月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	インドネシア債券オープン マザーファンド	268,160,264	1.4058	376,979,700	1.3935	373,681,327	99.70

e border="0">国/

2019/08/08 9:08

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 1年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	373,681,327	99.70
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,137,613	0.30
純資産総額		374,818,940	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本373,681,32799.70コール・ローン、その他資産

2019/08/08 9:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.3%が差引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2019/08/08 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
インドネシアの銀行の休業日
インドネシアの金融商品取引所の休業日
シンガポールの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/08/08 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成30年 5月10日至 平成30年11月 9日	当期自 平成30年11月10日至 令和 1年 5月 9日
営業収益
有価証券売買等損益	1,042,505	3,286,962
営業収益合計	1,042,505	3,286,962
営業費用
支払利息	434	410
受託者報酬	86,844	83,999
委託者報酬	3,061,159	2,960,915
その他費用	8,622	8,349
営業費用合計	3,157,059	3,053,673
営業利益又は営業損失(△)	△2,114,554	233,289
経常利益又は経常損失(△)	△2,114,554	233,289
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,114,554	233,289
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△167,666	59,046
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△147,044,330	△159,891,727
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,419,422	5,755,854
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,419,422	5,755,854
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,454,897	6,198,449
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,454,897	6,198,449
分配金	16,865,034	16,633,962
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△159,891,727	△176,794,041

2019/08/08 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/08/08 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/08/08 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/08/08 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/08/08 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.24%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10%となった場合は、3.30%(税抜 3.00%)となります。
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2019/08/08 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
インドネシアの銀行の休業日
インドネシアの金融商品取引所の休業日
シンガポールの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/08/08 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 1月10日)	496,216,293	496,216,293	9,829	9,829
第2計算期間末日	(平成24年 2月 9日)	556,148,123	556,148,123	10,956	10,956
第3計算期間末日	(平成24年 3月 9日)	580,731,293	583,929,187	10,896	10,956
第4計算期間末日	(平成24年 4月 9日)	658,202,179	661,846,114	10,838	10,898
第5計算期間末日	(平成24年 5月 9日)	657,038,370	660,805,521	10,465	10,525
第6計算期間末日	(平成24年 6月11日)	639,228,495	643,068,645	9,988	10,048
第7計算期間末日	(平成24年 7月 9日)	655,774,405	659,638,808	10,182	10,242
第8計算期間末日	(平成24年 8月 9日)	616,280,319	619,885,538	10,256	10,316
第9計算期間末日	(平成24年 9月10日)	597,814,723	601,380,049	10,060	10,120
第10計算期間末日	(平成24年10月 9日)	597,592,598	601,164,560	10,038	10,098
第11計算期間末日	(平成24年11月 9日)	593,296,827	596,775,785	10,232	10,292
第12計算期間末日	(平成24年12月10日)	599,206,304	602,543,520	10,773	10,833
第13計算期間末日	(平成25年 1月 9日)	618,031,828	621,361,027	11,138	11,198
第14計算期間末日	(平成25年 2月12日)	649,992,526	653,213,216	12,109	12,169
第15計算期間末日	(平成25年 3月11日)	649,218,507	652,389,588	12,284	12,344
第16計算期間末日	(平成25年 4月 9日)	647,402,687	651,599,160	12,342	12,422
第17計算期間末日	(平成25年 5月 9日)	647,038,972	651,239,929	12,322	12,402
第18計算期間末日	(平成25年 6月10日)	606,962,206	611,182,511	11,506	11,586
第19計算期間末日	(平成25年 7月 9日)	553,218,818	557,433,606	10,501	10,581
第20計算期間末日	(平成25年 8月 9日)	523,583,075	527,774,587	9,993	10,073
第21計算期間末日	(平成25年 9月 9日)	455,912,834	460,106,262	8,698	8,778
第22計算期間末日	(平成25年10月 9日)	461,088,989	465,280,671	8,800	8,880
第23計算期間末日	(平成25年11月11日)	478,988,081	483,183,446	9,134	9,214
第24計算期間末日	(平成25年12月 9日)	456,133,065	460,341,631	8,671	8,751
第25計算期間末日	(平成26年 1月 9日)	445,637,666	449,860,345	8,443	8,523
第26計算期間末日	(平成26年 2月10日)	437,227,606	441,456,704	8,271	8,351
第27計算期間末日	(平成26年 3月10日)	492,692,493	496,906,701	9,353	9,433
第28計算期間末日	(平成26年 4月 9日)	493,721,773	497,893,217	9,469	9,549
第29計算期間末日	(平成26年 5月 9日)	469,606,975	473,774,402	9,015	9,095
第30計算期間末日	(平成26年 6月 9日)	466,508,538	470,704,720	8,894	8,974
第31計算期間末日	(平成26年 7月 9日)	470,901,821	474,071,295	8,914	8,974
第32計算期間末日	(平成26年 8月11日)	463,859,795	467,035,488	8,764	8,824
第33計算期間末日	(平成26年 9月 9日)	500,300,668	503,508,905	9,357	9,417
第34計算期間末日	(平成26年10月 9日)	471,164,852	474,362,608	8,841	8,901
第35計算期間末日	(平成26年11月10日)	514,434,955	517,611,973	9,715	9,775
第36計算期間末日	(平成26年12月 9日)	542,436,334	545,624,365	10,209	10,269
第37計算期間末日	(平成27年 1月 9日)	526,560,064	529,774,946	9,827	9,887
第38計算期間末日	(平成27年 2月 9日)	561,607,248	564,832,540	10,448	10,508
第39計算期間末日	(平成27年 3月 9日)	539,235,038	542,476,475	9,981	10,041
第40計算期間末日	(平成27年 4月 9日)	550,362,141	553,675,478	9,966	10,026
第41計算期間末日	(平成27年 5月11日)	517,373,992	520,704,591	9,320	9,380
第42計算期間末日	(平成27年 6月 9日)	514,901,047	518,244,119	9,241	9,301
第43計算期間末日	(平成27年 7月 9日)	506,680,857	510,035,923	9,061	9,121
第44計算期間末日	(平成27年 8月10日)	506,014,563	509,368,472	9,052	9,112
第45計算期間末日	(平成27年 9月 9日)	439,638,942	442,992,126	7,867	7,927
第46計算期間末日	(平成27年10月 9日)	458,086,659	461,440,802	8,194	8,254
第47計算期間末日	(平成27年11月 9日)	487,362,182	490,763,773	8,596	8,656
第48計算期間末日	(平成27年12月 9日)	480,975,800	484,376,069	8,487	8,547
第49計算期間末日	(平成28年 1月12日)	452,427,755	455,807,092	8,033	8,093
第50計算期間末日	(平成28年 2月 9日)	460,354,100	463,706,263	8,240	8,300
第51計算期間末日	(平成28年 3月 9日)	472,678,400	476,032,396	8,456	8,516
第52計算期間末日	(平成28年 4月11日)	467,395,808	470,735,495	8,397	8,457
第53計算期間末日	(平成28年 5月 9日)	455,470,201	458,814,946	8,170	8,230
第54計算期間末日	(平成28年 6月 9日)	459,826,111	463,193,361	8,194	8,254
第55計算期間末日	(平成28年 7月11日)	440,902,529	444,262,213	7,874	7,934
第56計算期間末日	(平成28年 8月 9日)	456,272,214	459,621,306	8,174	8,234
第57計算期間末日	(平成28年 9月 9日)	462,140,974	465,491,166	8,277	8,337
第58計算期間末日	(平成28年10月11日)	467,275,929	470,659,337	8,286	8,346
第59計算期間末日	(平成28年11月 9日)	448,753,068	452,117,259	8,003	8,063
第60計算期間末日	(平成28年12月 9日)	481,322,627	484,711,535	8,522	8,582
第61計算期間末日	(平成29年 1月10日)	480,794,220	484,180,792	8,518	8,578
第62計算期間末日	(平成29年 2月 9日)	466,961,685	470,311,039	8,365	8,425
第63計算期間末日	(平成29年 3月 9日)	476,440,109	479,797,302	8,515	8,575
第64計算期間末日	(平成29年 4月10日)	465,566,774	468,891,027	8,403	8,463
第65計算期間末日	(平成29年 5月 9日)	471,465,634	474,789,256	8,511	8,571
第66計算期間末日	(平成29年 6月 9日)	464,265,932	467,601,228	8,352	8,412
第67計算期間末日	(平成29年 7月10日)	465,274,365	468,557,983	8,502	8,562
第68計算期間末日	(平成29年 8月 9日)	457,119,399	460,413,978	8,325	8,385
第69計算期間末日	(平成29年 9月11日)	470,151,189	473,502,557	8,417	8,477
第70計算期間末日	(平成29年10月10日)	464,026,837	467,347,534	8,384	8,444
第71計算期間末日	(平成29年11月 9日)	476,497,078	479,842,197	8,547	8,607
第72計算期間末日	(平成29年12月11日)	476,727,001	480,090,135	8,505	8,565
第73計算期間末日	(平成30年 1月 9日)	498,650,058	502,043,542	8,817	8,877
第74計算期間末日	(平成30年 2月 9日)	467,317,419	470,754,099	8,159	8,219
第75計算期間末日	(平成30年 3月 9日)	439,404,290	442,282,225	7,634	7,684
第76計算期間末日	(平成30年 4月 9日)	452,218,906	455,108,509	7,825	7,875
第77計算期間末日	(平成30年 5月 9日)	424,913,147	427,772,934	7,429	7,479
第78計算期間末日	(平成30年 6月11日)	426,880,199	429,739,067	7,466	7,516
第79計算期間末日	(平成30年 7月 9日)	406,507,980	409,354,456	7,141	7,191
第80計算期間末日	(平成30年 8月 9日)	405,435,579	408,279,331	7,129	7,179
第81計算期間末日	(平成30年 9月10日)	370,450,898	373,234,883	6,653	6,703
第82計算期間末日	(平成30年10月 9日)	362,412,331	365,184,554	6,536	6,586
第83計算期間末日	(平成30年11月 9日)	392,054,368	394,814,098	7,103	7,153
第84計算期間末日	(平成30年12月10日)	393,697,636	396,501,654	7,020	7,070
第85計算期間末日	(平成31年 1月 9日)	383,076,657	385,841,027	6,929	6,979
第86計算期間末日	(平成31年 2月12日)	396,266,552	399,027,626	7,176	7,226
第87計算期間末日	(平成31年 3月11日)	388,884,252	391,649,086	7,033	7,083
第88計算期間末日	(平成31年 4月 9日)	399,217,368	401,986,056	7,210	7,260
第89計算期間末日	(令和 1年 5月 9日)	377,401,684	380,172,662	6,810	6,860
	平成30年 5月末日	425,362,919	―	7,438	―
	6月末日	401,451,478	―	7,055	―
	7月末日	407,743,661	―	7,161	―
	8月末日	391,265,472	―	7,027	―
	9月末日	381,206,418	―	6,878	―
	10月末日	358,927,994	―	6,506	―
	11月末日	403,121,574	―	7,194	―
	12月末日	384,862,836	―	6,961	―
	平成31年 1月末日	379,600,304	―	6,861	―
	2月末日	397,346,530	―	7,189	―
	3月末日	396,793,988	―	7,140	―
	4月末日	396,988,630	―	7,165	―
	令和 1年 5月末日	374,818,940	―	6,743	―

e border="0">純資産総額基準価額

2019/08/08 9:08

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 1年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	375,175,563
Ⅱ 負債総額	356,623
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	374,818,940
Ⅳ 発行済口数	555,888,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6743
(10,000口当たり)	(6,743	)

e border="0">Ⅰ 資産総額375,175,563Ⅱ 負債総額356,623Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)374,818,940Ⅳ 発行済口数555,888,226口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6743(10,000口当たり)(6,743)

2019/08/08 9:08

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月10日から翌月9日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
第1計算期間は信託契約締結日から2012年1月10日までとなります。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2019/08/08 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	504,856,890	―	504,856,890
第2計算期間	2,764,447	―	507,621,337
第3計算期間	25,361,043	―	532,982,380
第4計算期間	75,505,175	1,164,986	607,322,569
第5計算期間	20,540,431	4,453	627,858,547
第6計算期間	12,669,655	503,134	640,025,068
第7計算期間	4,483,440	441,188	644,067,320
第8計算期間	211,391	43,408,793	600,869,918
第9計算期間	229,001	6,877,909	594,221,010
第10計算期間	11,456,129	10,350,000	595,327,139
第11計算期間	211,452	15,712,224	579,826,367
第12計算期間	1,262,449	24,886,065	556,202,751
第13計算期間	1,252,797	2,588,883	554,866,665
第14計算期間	537,864	18,622,737	536,781,792
第15計算期間	2,196,909	10,465,039	528,513,662
第16計算期間	970,661	4,925,143	524,559,180
第17計算期間	690,300	129,760	525,119,720
第18計算期間	2,467,268	48,824	527,538,164
第19計算期間	220,739	910,279	526,848,624
第20計算期間	228,535	3,138,132	523,939,027
第21計算期間	239,564	―	524,178,591
第22計算期間	528,331	746,620	523,960,302
第23計算期間	558,191	97,751	524,420,742
第24計算期間	1,700,120	50,000	526,070,862
第25計算期間	1,822,875	58,747	527,834,990
第26計算期間	1,405,236	602,937	528,637,289
第27計算期間	285,386	2,146,630	526,776,045
第28計算期間	1,079,672	6,425,214	521,430,503
第29計算期間	705,262	1,207,362	520,928,403
第30計算期間	4,000,094	405,726	524,522,771
第31計算期間	8,338,885	4,615,955	528,245,701
第32計算期間	1,514,892	478,345	529,282,248
第33計算期間	7,405,609	1,981,560	534,706,297
第34計算期間	3,030,477	4,777,332	532,959,442
第35計算期間	1,796,421	5,252,810	529,503,053
第36計算期間	5,103,923	3,268,361	531,338,615
第37計算期間	10,260,876	5,785,762	535,813,729
第38計算期間	3,405,325	1,670,325	537,548,729
第39計算期間	9,745,703	7,054,883	540,239,549
第40計算期間	13,435,666	1,452,271	552,222,944
第41計算期間	5,356,868	2,479,855	555,099,957
第42計算期間	6,192,325	4,113,456	557,178,826
第43計算期間	3,085,319	1,086,313	559,177,832
第44計算期間	2,290,282	2,483,226	558,984,888
第45計算期間	1,619,560	1,740,301	558,864,147
第46計算期間	1,803,810	1,644,083	559,023,874
第47計算期間	7,979,190	71,183	566,931,881
第48計算期間	1,176,230	1,396,480	566,711,631
第49計算期間	3,082,402	6,571,131	563,222,902
第50計算期間	4,916,104	9,445,043	558,693,963
第51計算期間	2,622,919	2,317,443	558,999,439
第52計算期間	1,544,491	3,929,368	556,614,562
第53計算期間	1,658,227	815,204	557,457,585
第54計算期間	4,258,967	508,190	561,208,362
第55計算期間	862,706	2,123,727	559,947,341
第56計算期間	1,069,525	2,834,721	558,182,145
第57計算期間	1,034,057	850,771	558,365,431
第58計算期間	8,630,687	3,094,652	563,901,466
第59計算期間	5,377,178	8,580,134	560,698,510
第60計算期間	13,448,548	9,329,030	564,818,028
第61計算期間	3,075,831	3,465,060	564,428,799
第62計算期間	3,966,807	10,169,922	558,225,684
第63計算期間	2,512,236	1,205,632	559,532,288
第64計算期間	1,523,688	7,013,776	554,042,200
第65計算期間	1,258,282	1,363,368	553,937,114
第66計算期間	3,213,681	1,268,066	555,882,729
第67計算期間	2,551,992	11,164,985	547,269,736
第68計算期間	1,989,735	162,808	549,096,663
第69計算期間	9,790,797	326,034	558,561,426
第70計算期間	6,597,997	11,709,861	553,449,562
第71計算期間	5,849,520	1,779,194	557,519,888
第72計算期間	4,599,762	1,597,306	560,522,344
第73計算期間	7,489,997	2,431,618	565,580,723
第74計算期間	10,559,171	3,359,807	572,780,087
第75計算期間	14,146,061	11,339,143	575,587,005
第76計算期間	3,685,598	1,351,827	577,920,776
第77計算期間	1,286,159	7,249,458	571,957,477
第78計算期間	1,183,404	1,367,164	571,773,717
第79計算期間	1,349,674	3,828,152	569,295,239
第80計算期間	998,240	1,542,964	568,750,515
第81計算期間	1,587,942	13,541,317	556,797,140
第82計算期間	2,079,143	4,431,574	554,444,709
第83計算期間	1,060,433	3,559,047	551,946,095
第84計算期間	9,932,845	1,075,203	560,803,737
第85計算期間	2,540,499	10,470,124	552,874,112
第86計算期間	1,645,664	2,304,853	552,214,923
第87計算期間	1,403,244	651,344	552,966,823
第88計算期間	4,322,228	3,551,349	553,737,702
第89計算期間	1,709,089	1,251,066	554,195,725

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間504,856,890―504,856,890第2計算期間2,764,447―507,621,337第3計算期間25,361,043―532,982,380第4計算期間75,505,1751,164,986607,322,569第5計算期間20,540,4314,453627,858,547第6計算期間12,669,655503,134640,025,068第7計算期間4,483,440441,188644,067,320第8計算期間211,39143,408,793600,869,918第9計算期間229,0016,877,909594,221,010第10計算期間11,456,12910,350,000595,327,139第11計算期間211,45215,712,224579,826,367第12計算期間1,262,44924,886,065556,202,751第13計算期間1,252,7972,588,883554,866,665第14計算期間537,86418,622,737536,781,792第15計算期間2,196,90910,465,039528,513,662第16計算期間970,6614,925,143524,559,180第17計算期間690,300129,760525,119,720第18計算期間2,467,26848,824527,538,164第19計算期間220,739910,279526,848,624第20計算期間228,5353,138,132523,939,027第21計算期間239,564―524,178,591第22計算期間528,331746,620523,960,302第23計算期間558,19197,751524,420,742第24計算期間1,700,12050,000526,070,862第25計算期間1,822,87558,747527,834,990第26計算期間1,405,236602,937528,637,289第27計算期間285,3862,146,630526,776,045第28計算期間1,079,6726,425,214521,430,503第29計算期間705,2621,207,362520,928,403第30計算期間4,000,094405,726524,522,771第31計算期間8,338,8854,615,955528,245,701第32計算期間1,514,892478,345529,282,248第33計算期間7,405,6091,981,560534,706,297第34計算期間3,030,4774,777,332532,959,442第35計算期間1,796,4215,252,810529,503,053第36計算期間5,103,9233,268,361531,338,615第37計算期間10,260,8765,785,762535,813,729第38計算期間3,405,3251,670,325537,548,729第39計算期間9,745,7037,054,883540,239,549第40計算期間13,435,6661,452,271552,222,944第41計算期間5,356,8682,479,855555,099,957第42計算期間6,192,3254,113,456557,178,826第43計算期間3,085,3191,086,313559,177,832第44計算期間2,290,2822,483,226558,984,888第45計算期間1,619,5601,740,301558,864,147第46計算期間1,803,8101,644,083559,023,874第47計算期間7,979,19071,183566,931,881第48計算期間1,176,2301,396,480566,711,631第49計算期間3,082,4026,571,131563,222,902第50計算期間4,916,1049,445,043558,693,963第51計算期間2,622,9192,317,443558,999,439第52計算期間1,544,4913,929,368556,614,562第53計算期間1,658,227815,204557,457,585第54計算期間4,258,967508,190561,208,362第55計算期間862,7062,123,727559,947,341第56計算期間1,069,5252,834,721558,182,145第57計算期間1,034,057850,771558,365,431第58計算期間8,630,6873,094,652563,901,466第59計算期間5,377,1788,580,134560,698,510第60計算期間13,448,5489,329,030564,818,028第61計算期間3,075,8313,465,060564,428,799第62計算期間3,966,80710,169,922558,225,684第63計算期間2,512,2361,205,632559,532,288第64計算期間1,523,6887,013,776554,042,200第65計算期間1,258,2821,363,368553,937,114第66計算期間3,213,6811,268,066555,882,729第67計算期間2,551,99211,164,985547,269,736第68計算期間1,989,735162,808549,096,663第69計算期間9,790,797326,034558,561,426第70計算期間6,597,99711,709,861553,449,562第71計算期間5,849,5201,779,194557,519,888第72計算期間4,599,7621,597,306560,522,344第73計算期間7,489,9972,431,618565,580,723第74計算期間10,559,1713,359,807572,780,087第75計算期間14,146,06111,339,143575,587,005第76計算期間3,685,5981,351,827577,920,776第77計算期間1,286,1597,249,458571,957,477第78計算期間1,183,4041,367,164571,773,717第79計算期間1,349,6743,828,152569,295,239第80計算期間998,2401,542,964568,750,515第81計算期間1,587,94213,541,317556,797,140第82計算期間2,079,1434,431,574554,444,709第83計算期間1,060,4333,559,047551,946,095第84計算期間9,932,8451,075,203560,803,737第85計算期間2,540,49910,470,124552,874,112第86計算期間1,645,6642,304,853552,214,923第87計算期間1,403,244651,344552,966,823第88計算期間4,322,2283,551,349553,737,702第89計算期間1,709,0891,251,066554,195,725

2019/08/08 9:08

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2019/08/08 9:08

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/08/08 9:08

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2019/08/08 9:08

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2019/08/08 9:08

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2019/08/08 9:08

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

令和 1年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	373,707,978
Ⅱ 負債総額	34,011
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,673,967
Ⅳ 発行済口数	268,160,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3935
(10,000口当たり)	(13,935	)

e border="0">Ⅰ 資産総額373,707,978Ⅱ 負債総額34,011Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)373,673,967Ⅳ 発行済口数268,160,264口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3935(10,000口当たり)(13,935)

2019/08/08 9:08

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 5月 9日現在]
資産の部
流動資産
預金	11,719,047
コール・ローン	1,435,047
国債証券	353,175,910
派生商品評価勘定	43,831
未収入金	2,903,209
未収利息	6,765,560
前払費用	735,014
流動資産合計	376,777,618
資産合計	376,777,618
負債の部
流動負債
未払金	487,979
未払解約金	20,406
未払利息	2
流動負債合計	508,387
負債合計	508,387
純資産の部
元本等
元本	267,594,440
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	108,674,791
元本等合計	376,269,231
純資産合計	376,269,231
負債純資産合計	376,777,618

注記表

2019/08/08 9:08

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

令和 1年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	328,523,472	87.92
	アメリカ	24,176,127	6.47
	小計	352,699,599	94.39
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	20,974,368	5.61
純資産総額		373,673,967	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券インドネシア328,523,47287.92アメリカ24,176,1276.47小計352,699,59994.39コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―20,974,3685.61純資産総額373,673,967100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/08/08 9:08