有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月10日-令和1年5月9日)

【提出】: 2019/08/08 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年11月 9日現在]	当期 [令和 1年 5月 9日現在]
1.	期首元本額	571,957,477円	551,946,095円
	期中追加設定元本額	8,258,836円	21,553,569円
	期中一部解約元本額	28,270,218円	19,303,939円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	159,891,727円	176,794,041円
3.	受益権の総数	551,946,095口	554,195,725口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 5月10日至平成30年11月 9日				当期自平成30年11月10日至令和 1年 5月 9日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第78期平成30年 5月10日平成30年 6月11日				第84期平成30年11月10日平成30年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,104,150円		費用控除後の配当等収益額	A	1,684,336円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	29,129,667円		収益調整金額	C	28,880,056円
	分配準備積立金額	D	14,007,187円		分配準備積立金額	D	7,404,315円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,241,004円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,968,707円
	当ファンドの期末残存口数	F	571,773,717口		当ファンドの期末残存口数	F	560,803,737口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	791円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	677円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,858,868円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,804,018円
	第79期平成30年 6月12日平成30年 7月 9日				第85期平成30年12月11日平成31年 1月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,454,056円		費用控除後の配当等収益額	A	1,543,253円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	29,037,268円		収益調整金額	C	28,505,708円
	分配準備積立金額	D	13,171,276円		分配準備積立金額	D	6,189,075円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,662,600円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,238,036円
	当ファンドの期末残存口数	F	569,295,239口		当ファンドの期末残存口数	F	552,874,112口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	766円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	655円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,846,476円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,764,370円
	第80期平成30年 7月10日平成30年 8月 9日				第86期平成31年 1月10日平成31年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,943,368円		費用控除後の配当等収益額	A	2,325,033円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	29,033,049円		収益調整金額	C	28,490,165円
	分配準備積立金額	D	11,749,891円		分配準備積立金額	D	4,949,498円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,726,308円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,764,696円
	当ファンドの期末残存口数	F	568,750,515口		当ファンドの期末残存口数	F	552,214,923口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	751円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	647円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,843,752円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,761,074円
	第81期平成30年 8月10日平成30年 9月10日				第87期平成31年 2月13日平成31年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,789,253円		費用控除後の配当等収益額	A	1,297,755円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	28,457,082円		収益調整金額	C	28,542,884円
	分配準備積立金額	D	10,619,454円		分配準備積立金額	D	4,509,425円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,865,789円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,350,064円
	当ファンドの期末残存口数	F	556,797,140口		当ファンドの期末残存口数	F	552,966,823口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	733円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	621円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,783,985円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,764,834円
	第82期平成30年 9月11日平成30年10月 9日				第88期平成31年 3月12日平成31年 4月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,439,448円		費用控除後の配当等収益額	A	1,849,478円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	28,376,875円		収益調整金額	C	28,615,287円
	分配準備積立金額	D	9,554,313円		分配準備積立金額	D	3,024,839円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,370,636円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,489,604円
	当ファンドの期末残存口数	F	554,444,709口		当ファンドの期末残存口数	F	553,737,702口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	710円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	604円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,772,223円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,768,688円
	第83期平成30年10月10日平成30年11月 9日				第89期平成31年 4月10日令和 1年 5月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,001,584円		費用控除後の配当等収益額	A	1,457,225円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	28,266,861円		収益調整金額	C	28,648,904円
	分配準備積立金額	D	8,174,847円		分配準備積立金額	D	2,101,938円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,443,292円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,208,067円
	当ファンドの期末残存口数	F	551,946,095口		当ファンドの期末残存口数	F	554,195,725口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	696円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	581円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,759,730円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,770,978円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 5月10日至平成30年11月 9日	当期自平成30年11月10日至令和 1年 5月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年11月 9日現在]	当期 [令和 1年 5月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年11月 9日現在]	当期 [令和 1年 5月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	34,553,385	△18,785,130
合計	34,553,385	△18,785,130

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年11月 9日現在]	当期 [令和 1年 5月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.7103円	0.6810円
(1万口当たり純資産額)	(7,103円)	(6,810円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月10日-令和1年5月9日)

開示資料

決算