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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月10日-平成30年11月9日)

【提出】: 2019/02/08 9:21
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 5月 9日現在]	当期 [平成30年11月 9日現在]
1.	期首元本額	557,519,888円	571,957,477円
	期中追加設定元本額	41,766,748円	8,258,836円
	期中一部解約元本額	27,329,159円	28,270,218円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	147,044,330円	159,891,727円
3.	受益権の総数	571,957,477口	551,946,095口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年11月10日至平成30年 5月 9日				当期自平成30年 5月10日至平成30年11月 9日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第72期平成29年11月10日平成29年12月11日				第78期平成30年 5月10日平成30年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,609,436円		費用控除後の配当等収益額	A	2,104,150円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	27,289,561円		収益調整金額	C	29,129,667円
	分配準備積立金額	D	22,446,200円		分配準備積立金額	D	14,007,187円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,345,197円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,241,004円
	当ファンドの期末残存口数	F	560,522,344口		当ファンドの期末残存口数	F	571,773,717口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	916円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	791円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,363,134円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,858,868円
	第73期平成29年12月12日平成30年 1月 9日				第79期平成30年 6月12日平成30年 7月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,047,873円		費用控除後の配当等収益額	A	1,454,056円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	27,828,279円		収益調整金額	C	29,037,268円
	分配準備積立金額	D	20,608,145円		分配準備積立金額	D	13,171,276円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,484,297円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,662,600円
	当ファンドの期末残存口数	F	565,580,723口		当ファンドの期末残存口数	F	569,295,239口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	892円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	766円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,393,484円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,846,476円
	第74期平成30年 1月10日平成30年 2月 9日				第80期平成30年 7月10日平成30年 8月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,500,963円		費用控除後の配当等収益額	A	1,943,368円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	28,565,361円		収益調整金額	C	29,033,049円
	分配準備積立金額	D	19,157,807円		分配準備積立金額	D	11,749,891円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,224,131円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,726,308円
	当ファンドの期末残存口数	F	572,780,087口		当ファンドの期末残存口数	F	568,750,515口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	859円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	751円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,436,680円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,843,752円
	第75期平成30年 2月10日平成30年 3月 9日				第81期平成30年 8月10日平成30年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,353,973円		費用控除後の配当等収益額	A	1,789,253円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	29,151,172円		収益調整金額	C	28,457,082円
	分配準備積立金額	D	16,910,542円		分配準備積立金額	D	10,619,454円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,415,687円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,865,789円
	当ファンドの期末残存口数	F	575,587,005口		当ファンドの期末残存口数	F	556,797,140口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	823円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	733円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,877,935円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,783,985円
	第76期平成30年 3月10日平成30年 4月 9日				第82期平成30年 9月11日平成30年10月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,041,749円		費用控除後の配当等収益額	A	1,439,448円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	29,375,201円		収益調整金額	C	28,376,875円
	分配準備積立金額	D	15,353,157円		分配準備積立金額	D	9,554,313円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,770,107円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,370,636円
	当ファンドの期末残存口数	F	577,920,776口		当ファンドの期末残存口数	F	554,444,709口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	809円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	710円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,889,603円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,772,223円
	第77期平成30年 4月10日平成30年 5月 9日				第83期平成30年10月10日平成30年11月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,558,341円		費用控除後の配当等収益額	A	2,001,584円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	29,107,173円		収益調整金額	C	28,266,861円
	分配準備積立金額	D	14,339,813円		分配準備積立金額	D	8,174,847円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,005,327円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,443,292円
	当ファンドの期末残存口数	F	571,957,477口		当ファンドの期末残存口数	F	551,946,095口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	804円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	696円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,859,787円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,759,730円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年11月10日至平成30年 5月 9日	当期自平成30年 5月10日至平成30年11月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 5月 9日現在]	当期 [平成30年11月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 5月 9日現在]	当期 [平成30年11月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△19,039,471	34,553,385
合計	△19,039,471	34,553,385

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 5月 9日現在]	当期 [平成30年11月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.7429円	0.7103円
(1万口当たり純資産額)	(7,429円)	(7,103円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月10日-平成30年11月9日)

開示資料

決算