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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月10日-平成30年5月9日)

【提出】: 2018/08/08 9:04
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年11月 9日現在]	当期 [平成30年 5月 9日現在]
1.	期首元本額	553,937,114円	557,519,888円
	期中追加設定元本額	29,993,722円	41,766,748円
	期中一部解約元本額	26,410,948円	27,329,159円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	81,022,810円	147,044,330円
3.	受益権の総数	557,519,888口	571,957,477口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 5月10日至平成29年11月 9日				当期自平成29年11月10日至平成30年 5月 9日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第66期平成29年 5月10日平成29年 6月 9日				第72期平成29年11月10日平成29年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,703,891円		費用控除後の配当等収益額	A	1,609,436円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	25,515,361円		収益調整金額	C	27,289,561円
	分配準備積立金額	D	32,494,550円		分配準備積立金額	D	22,446,200円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,713,802円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,345,197円
	当ファンドの期末残存口数	F	555,882,729口		当ファンドの期末残存口数	F	560,522,344口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,074円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	916円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,335,296円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,363,134円
	第67期平成29年 6月10日平成29年 7月10日				第73期平成29年12月12日平成30年 1月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,191,060円		費用控除後の配当等収益額	A	2,047,873円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	25,266,143円		収益調整金額	C	27,828,279円
	分配準備積立金額	D	30,267,914円		分配準備積立金額	D	20,608,145円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,725,117円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,484,297円
	当ファンドの期末残存口数	F	547,269,736口		当ファンドの期末残存口数	F	565,580,723口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,054円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	892円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,283,618円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,393,484円
	第68期平成29年 7月11日平成29年 8月 9日				第74期平成30年 1月10日平成30年 2月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,559,258円		費用控除後の配当等収益額	A	1,500,963円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	25,461,664円		収益調整金額	C	28,565,361円
	分配準備積立金額	D	29,167,090円		分配準備積立金額	D	19,157,807円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,188,012円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,224,131円
	当ファンドの期末残存口数	F	549,096,663口		当ファンドの期末残存口数	F	572,780,087口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,023円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	859円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,294,579円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,436,680円
	第69期平成29年 8月10日平成29年 9月11日				第75期平成30年 2月10日平成30年 3月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,183,733円		費用控除後の配当等収益額	A	1,353,973円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	26,410,698円		収益調整金額	C	29,151,172円
	分配準備積立金額	D	27,416,307円		分配準備積立金額	D	16,910,542円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,010,738円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,415,687円
	当ファンドの期末残存口数	F	558,561,426口		当ファンドの期末残存口数	F	575,587,005口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,002円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	823円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,351,368円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,877,935円
	第70期平成29年 9月12日平成29年10月10日				第76期平成30年 3月10日平成30年 4月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,447,708円		費用控除後の配当等収益額	A	2,041,749円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	26,488,675円		収益調整金額	C	29,375,201円
	分配準備積立金額	D	25,719,365円		分配準備積立金額	D	15,353,157円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,655,748円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,770,107円
	当ファンドの期末残存口数	F	553,449,562口		当ファンドの期末残存口数	F	577,920,776口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	969円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	809円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,320,697円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,889,603円
	第71期平成29年10月11日平成29年11月 9日				第77期平成30年 4月10日平成30年 5月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,078,125円		費用控除後の配当等収益額	A	2,558,341円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	26,948,709円		収益調整金額	C	29,107,173円
	分配準備積立金額	D	23,773,388円		分配準備積立金額	D	14,339,813円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,800,222円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,005,327円
	当ファンドの期末残存口数	F	557,519,888口		当ファンドの期末残存口数	F	571,957,477口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	947円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	804円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,345,119円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,859,787円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 5月10日至平成29年11月 9日	当期自平成29年11月10日至平成30年 5月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年11月 9日現在]	当期 [平成30年 5月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年11月 9日現在]	当期 [平成30年 5月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	12,933,274	△19,039,471
合計	12,933,274	△19,039,471

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年11月 9日現在]	当期 [平成30年 5月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.8547円	0.7429円
(1万口当たり純資産額)	(8,547円)	(7,429円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月10日-平成30年5月9日)

開示資料

決算