国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月10日-平成29年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,166,610 | 5,200,554 |
| 親投資信託受益証券 | 447,389,378 | 470,051,636 |
| 未収入金 | 5,714,272 | 121,904 |
| 流動資産計 | 458,270,260 | 475,374,094 |
| 資産の部合計 | 458,270,260 | 475,374,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,364,191 | 3,323,622 |
| 未払解約金 | 5,569,088 | 4,272 |
| 未払受託者報酬 | 16,061 | 15,973 |
| 未払委託者報酬 | 566,247 | 562,994 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 1,598 | 1,589 |
| 流動負債計 | 9,517,192 | 3,908,460 |
| 負債の部合計 | 9,517,192 | 3,908,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 560,698,510 | 553,937,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,945,442 | -82,471,480 |
| （分配準備積立金） | 42,889,567 | 32,566,052 |
| 元本等合計 | 448,753,068 | 471,465,634 |
| 純資産の部合計 | 448,753,068 | 471,465,634 |
| 負債・純資産合計 | 458,270,260 | 475,374,094 |
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