国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月10日-平成29年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月9日 | 2017年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,200,554 | 5,384,027 |
| 親投資信託受益証券 | 470,051,636 | 475,064,969 |
| 未収入金 | 121,904 | － |
| 流動資産計 | 475,374,094 | 480,448,996 |
| 資産の部合計 | 475,374,094 | 480,448,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,323,622 | 3,345,119 |
| 未払解約金 | 4,272 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,973 | 16,693 |
| 未払委託者報酬 | 562,994 | 588,441 |
| 未払利息 | 10 | 8 |
| その他未払費用 | 1,589 | 1,657 |
| 流動負債計 | 3,908,460 | 3,951,918 |
| 負債の部合計 | 3,908,460 | 3,951,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 553,937,114 | 557,519,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,471,480 | -81,022,810 |
| （分配準備積立金） | 32,566,052 | 22,506,394 |
| 元本等合計 | 471,465,634 | 476,497,078 |
| 純資産の部合計 | 471,465,634 | 476,497,078 |
| 負債・純資産合計 | 475,374,094 | 480,448,996 |
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