国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月10日-平成30年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月9日 | 2018年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,384,027 | 5,122,384 |
| 親投資信託受益証券 | 475,064,969 | 423,048,489 |
| 未収入金 | － | 3,645,293 |
| 流動資産計 | 480,448,996 | 431,816,166 |
| 資産の部合計 | 480,448,996 | 431,816,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,345,119 | 2,859,787 |
| 未払解約金 | － | 3,464,197 |
| 未払受託者報酬 | 16,693 | 15,931 |
| 未払委託者報酬 | 588,441 | 561,513 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 1,657 | 1,583 |
| 流動負債計 | 3,951,918 | 6,903,019 |
| 負債の部合計 | 3,951,918 | 6,903,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 557,519,888 | 571,957,477 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,022,810 | -147,044,330 |
| （分配準備積立金） | 22,506,394 | 14,038,367 |
| 元本等合計 | 476,497,078 | 424,913,147 |
| 純資産の部合計 | 476,497,078 | 424,913,147 |
| 負債・純資産合計 | 480,448,996 | 431,816,166 |
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