国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月10日-平成30年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月9日 | 2018年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 461,804 |
| コール・ローン | 5,122,384 | 3,855,376 |
| 親投資信託受益証券 | 423,048,489 | 390,899,231 |
| 未収入金 | 3,645,293 | 82,557 |
| 流動資産計 | 431,816,166 | 395,298,968 |
| 資産の部合計 | 431,816,166 | 395,298,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,859,787 | 2,759,730 |
| 未払解約金 | 3,464,197 | 829 |
| 未払受託者報酬 | 15,931 | 13,319 |
| 未払委託者報酬 | 561,513 | 469,390 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 1,583 | 1,324 |
| 流動負債計 | 6,903,019 | 3,244,600 |
| 負債の部合計 | 6,903,019 | 3,244,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 571,957,477 | 551,946,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,044,330 | -159,891,727 |
| （分配準備積立金） | 14,038,367 | 7,416,701 |
| 元本等合計 | 424,913,147 | 392,054,368 |
| 純資産の部合計 | 424,913,147 | 392,054,368 |
| 負債・純資産合計 | 431,816,166 | 395,298,968 |
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