国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月10日-令和1年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月9日 | 2019年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 461,804 | － |
| コール・ローン | 3,855,376 | 4,407,094 |
| 親投資信託受益証券 | 390,899,231 | 376,264,542 |
| 未収入金 | 82,557 | 20,406 |
| 流動資産計 | 395,298,968 | 380,692,042 |
| 資産の部合計 | 395,298,968 | 380,692,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,759,730 | 2,770,978 |
| 未払解約金 | 829 | 6,373 |
| 未払受託者報酬 | 13,319 | 14,111 |
| 未払委託者報酬 | 469,390 | 497,488 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 1,324 | 1,402 |
| 流動負債計 | 3,244,600 | 3,290,358 |
| 負債の部合計 | 3,244,600 | 3,290,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 551,946,095 | 554,195,725 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,891,727 | -176,794,041 |
| （分配準備積立金） | 7,416,701 | 788,185 |
| 元本等合計 | 392,054,368 | 377,401,684 |
| 純資産の部合計 | 392,054,368 | 377,401,684 |
| 負債・純資産合計 | 395,298,968 | 380,692,042 |
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