好配当優良株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月23日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,539,565 | 62,972,524 |
| 親投資信託受益証券 | 2,869,593,701 | 3,793,060,957 |
| 未収利息 | 50 | 67 |
| 流動資産計 | 2,921,133,316 | 3,856,033,548 |
| 資産の部合計 | 2,921,133,316 | 3,856,033,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,150,420 | 18,932,466 |
| 未払解約金 | 9,530,651 | 15,327,120 |
| 未払受託者報酬 | 423,318 | 458,958 |
| 未払委託者報酬 | 8,466,256 | 9,179,176 |
| その他未払費用 | 33,834 | 36,689 |
| 流動負債計 | 37,604,479 | 43,934,409 |
| 負債の部合計 | 37,604,479 | 43,934,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,915,042,005 | 1,893,246,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 968,486,832 | 1,918,852,470 |
| （分配準備積立金） | 202,565,574 | 795,880,543 |
| 元本等合計 | 2,883,528,837 | 3,812,099,139 |
| 純資産の部合計 | 2,883,528,837 | 3,812,099,139 |
| 負債・純資産合計 | 2,921,133,316 | 3,856,033,548 |
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